Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 924 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 088 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 119 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 11 481 График
кредитным организациям 11118 3 365 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 87 977 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 26 График
в банках-нерезидентах 11216 2 855 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 881 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 6 641 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 642 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 545 График
в банках-нерезидентах 11403 1 695 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 240 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 3 288 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 288 График
Итого по разделу 1 11000 103 028 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 135 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 697 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 832 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 776 116 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 776 116 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 771 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 771 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 220 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 604 График
Итого по символам 12401-12407 12400 824 График
Итого по разделу 2 12000 781 543 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 851 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 851 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 7 854 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 735 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 735 График
Итого по разделу 4 14000 735 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 820 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 594 575 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 689 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 608 084 График
Итого по разделу 5 15000 2 608 084 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 83 420 График
Итого по символам 16101-16105 16100 83 420 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 60 График
По другим операциям 16203 7 716 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 776 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 215 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 162 420 График
Итого по символам 16301-16306 16300 166 635 График
Итого по разделу 6 16000 257 831 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 График
Итого по разделу 7 17000 15 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 884 571 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 874 504 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 15 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 759 090 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 24 065 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 478 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 28 543 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 394 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 156 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 550 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 150 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 152 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 43 049 График
Нерезидентов 21602 909 График
Итого по символам 21601-21602 21600 43 958 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 56 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 57 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 15 196 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 196 График
Итого по разделу 1 21000 91 457 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 664 917 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 664 917 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 155 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 155 График
Итого по разделу 2 22000 665 072 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 299 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 299 График
Итого по разделу 3 23000 299 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 706 График
от кредитных организаций 24102 2 397 546 График
от банков-нерезидентов 24103 1 736 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 400 988 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
Итого по разделу 4 24000 2 400 994 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 198 429 График
Итого по символам 25101-25105 25100 198 429 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 297 График
форварды 25202 232 График
опционы 25203 146 График
свопы 25204 106 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 949 График
По другим операциям 25206 1 528 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 258 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 225 459 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 225 459 График
Итого по разделу 5 25000 427 146 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 626 График
Евро 26102 5 348 График
Швейцарских франков 26104 683 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 657 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 557 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 559 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 98 График
по Евро 26302 1 236 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 440 График
по Швейцарским франкам 26304 483 График
по Японским иенам 26305 1 076 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 333 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 График
Серебра 26402 51 График
Платины 26403 2 998 График
Других драгоценных металлов 26405 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 886 График
Страхование 26410 660 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 074 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 129 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 843 График
Итого по разделу 6 26000 49 392 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 159 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 159 График
Итого по разделу 7 27000 16 159 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 672 График
Итого по разделу 8 28000 13 672 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 108 571 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 756 529 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 877 831 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 159 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 650 519 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 664 191 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 94 899 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 94 899 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.