Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 286 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 166 334 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 178 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 31 663 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 График
кредитным организациям 11118 3 365 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 231 833 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 43 График
в банках-нерезидентах 11216 12 598 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 641 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 14 667 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 671 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 769 График
в банках-нерезидентах 11403 4 822 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 591 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 76 График
прочих резидентов 11505 12 128 График
иностранных государств 11506 148 График
банков-нерезидентов 11507 265 График
прочих нерезидентов 11508 364 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 981 График
Итого по разделу 1 11000 277 717 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 582 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 290 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 872 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 033 943 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 033 943 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 983 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 983 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 773 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 695 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 468 График
Итого по разделу 2 12000 2 051 266 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 418 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 817 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 037 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 878 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 161 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 469 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 780 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 27 785 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 735 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 735 График
Итого по разделу 4 14000 735 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 21 811 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 722 259 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 886 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 751 956 График
Итого по разделу 5 15000 5 751 956 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 254 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 83 420 График
Итого по символам 16101-16105 16100 84 674 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 562 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 452 График
По другим операциям 16203 26 001 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 015 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 516 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 475 462 График
Итого по символам 16301-16306 16300 484 978 График
Итого по разделу 6 16000 596 667 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 42 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 29 График
Итого по символам 17301-17306 17300 29 График
Итого по разделу 7 17000 71 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 328 983 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 377 143 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 71 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 706 197 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 24 065 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 478 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 28 543 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 406 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 406 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 395 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 573 График
Кредитных организаций 21315 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 972 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 337 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 342 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 132 524 График
Нерезидентов 21602 2 799 График
Итого по символам 21601-21602 21600 135 323 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 158 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 159 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 26 236 График
Итого по символам 21801-21804 21800 26 236 График
Итого по разделу 1 21000 201 986 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 752 890 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 752 890 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 199 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 199 График
Итого по разделу 2 22000 1 755 089 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 864 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 178 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 042 График
Итого по разделу 3 23000 6 042 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 134 График
от кредитных организаций 24102 5 707 049 График
от банков-нерезидентов 24103 5 469 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 715 652 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
Итого по разделу 4 24000 5 715 658 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 1 338 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 198 429 График
Итого по символам 25101-25105 25100 199 767 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 316 График
форварды 25202 818 График
опционы 25203 659 График
свопы 25204 296 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 831 График
По другим операциям 25206 7 982 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 902 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 551 100 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 551 102 График
Итого по разделу 5 25000 762 771 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 97 200 График
Евро 26102 11 569 График
Швейцарских франков 26104 2 048 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 110 817 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 631 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 636 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 386 График
по Евро 26302 3 769 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 316 График
по Швейцарским франкам 26304 1 546 График
по Японским иенам 26305 3 703 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 720 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Серебра 26402 307 График
Платины 26403 9 008 График
Других драгоценных металлов 26405 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 804 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 441 График
Публикация отчетности 26409 49 График
Страхование 26410 7 206 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 884 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 265 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 43 032 График
Итого по разделу 6 26000 184 205 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 159 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 159 График
Итого по разделу 7 27000 16 159 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 478 График
Итого по разделу 8 28000 7 478 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 64 287 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 957 075 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 668 676 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 159 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 641 910 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 649 388 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 35 000 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 35 000 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 56 809 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 809 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.