Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 635 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 64 360 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 554 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 19 741 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 1 385 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 103 677 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 302 График
в банках-нерезидентах 11216 5 379 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 681 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 505 График
в банках-нерезидентах 11303 20 919 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 424 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 469 График
в банках-нерезидентах 11403 1 620 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 089 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 3 611 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 611 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 781 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 781 График
Итого по разделу 1 11000 137 263 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 275 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 778 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 053 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 032 067 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 032 067 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 811 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 811 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 28 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 321 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 013 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 362 График
Итого по разделу 2 12000 1 040 293 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 21 075 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 085 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 24 160 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 24 165 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 511 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 492 581 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 8 400 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 501 492 График
Итого по разделу 5 15000 501 492 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 379 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 454 График
По другим операциям 16203 18 020 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 853 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 932 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 193 500 График
Итого по символам 16301-16306 16300 199 432 График
Итого по разделу 6 16000 218 285 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 177 556 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 743 942 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 921 498 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 574 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 574 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 134 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 134 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 335 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 365 График
Кредитных организаций 21315 42 График
Банков-нерезидентов 21316 536 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 278 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 121 График
Итого по символам 21401-21417 21400 121 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 430 График
Нерезидентов 21502 35 График
Итого по символам 21501-21502 21500 465 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 35 650 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 35 656 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 83 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 84 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 163 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 163 График
Итого по разделу 1 21000 54 475 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 889 816 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 889 816 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 6 055 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 055 График
Итого по разделу 2 22000 895 871 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 15 982 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 9 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 991 График
Итого по разделу 3 23000 15 991 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 853 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 596 575 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 2 199 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 599 627 График
Итого по разделу 4 24000 599 627 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 389 График
форварды 25202 386 График
опционы 25203 271 График
свопы 25204 108 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 735 График
По другим операциям 25206 5 165 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 054 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 193 824 График
опционы 25303 259 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 194 083 График
Итого по разделу 5 25000 202 137 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 642 График
Евро 26102 9 035 График
Швейцарских франков 26104 1 950 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 62 627 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 055 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 058 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 661 График
по Евро 26302 2 245 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 290 График
по Швейцарским франкам 26304 1 043 График
по Японским иенам 26305 2 984 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 52 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 275 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 216 График
Серебра 26402 257 График
Платины 26403 4 954 График
Палладия 26404 133 График
Других драгоценных металлов 26405 126 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 887 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 605 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 3 619 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 716 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 942 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 482 График
Итого по разделу 6 26000 112 442 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 000 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 000 График
Итого по разделу 7 27000 2 000 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 950 346 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 930 197 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 000 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 882 543 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 38 955 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 38 955 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.