| Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
| Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
| А. От банковских операций и других сделок |
| Раздел 1. Процентные доходы |
| 1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
| негосударственным финансовым организациям |
11111 |
1 336 |
 |
| негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
21 329 |
|
| гражданам (физическим лицам) |
11115 |
7 531 |
|
| юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
9 641 |
|
| физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 |
|
| кредитным организациям |
11118 |
860 |
|
| Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
40 698 |
|
| 2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
| в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
139 |
|
| в банках-нерезидентах |
11216 |
2 957 |
|
| Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
3 096 |
|
| 3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
| в кредитных организациях |
11302 |
502 |
|
| в банках-нерезидентах |
11303 |
13 783 |
|
| Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
14 285 |
|
| 4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
| в кредитных организациях |
11402 |
200 |
|
| в банках-нерезидентах |
11403 |
84 |
|
| Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
284 |
|
| 5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
| прочих резидентов |
11505 |
1 741 |
|
| Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
1 741 |
|
| 6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
| кредитных организаций |
11604 |
358 |
|
| Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
358 |
|
| Итого по разделу 1 |
11000 |
60 462 |
|
| Раздел 2. Комиссионные доходы |
| 1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
| Минфину России |
12101 |
146 |
|
| финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
1 840 |
|
| Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
1 986 |
|
| 2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
| в Минфине России |
12201 |
683 935 |
|
| Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
683 935 |
|
| 3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
| в Банке России |
12301 |
1 765 |
|
| Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
1 765 |
|
| 4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
| От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
480 |
|
| Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
480 |
|
| Итого по разделу 2 |
12000 |
688 166 |
|
| Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
| 1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
| внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
17 775 |
|
| финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
1 256 |
|
| Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
19 031 |
|
| 2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
| в Минфине России |
13201 |
2 |
|
| Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
2 |
|
| Итого по разделу 3 |
13000 |
19 033 |
|
| Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
| 1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
| Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) |
15101 |
1 134 |
|
| Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
276 440 |
|
| Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) |
15103 |
1 257 |
|
| Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
278 831 |
|
| Итого по разделу 5 |
15000 |
278 831 |
|
| Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
| 2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
| За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
152 |
|
| От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
90 |
|
| По другим операциям |
16203 |
4 456 |
|
| Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
4 698 |
|
| 3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
| От сдачи имущества в аренду |
16301 |
3 945 |
|
| От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
107 139 |
|
| Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
111 084 |
|
| Итого по разделу 6 |
16000 |
115 782 |
|
|
| Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
748 628 |
|
| Б. Операционные доходы |
|
| Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) |
10002 |
413 646 |
|
| В. Прочие доходы |
| Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
1 162 274 |
|
| Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
| А. По банковским операциям и другим сделкам |
| Раздел 1. Процентные расходы |
| 1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
| финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
562 |
|
| Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
562 |
|
| 2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
| в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
134 |
|
| Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
134 |
|
| 3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
| Юридических лиц ? нерезидентов |
21314 |
3 182 |
|
| Кредитных организаций |
21315 |
24 |
|
| Банков-нерезидентов |
21316 |
536 |
|
| Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
3 742 |
|
| 4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
| Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
1 |
|
| Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
1 |
|
| 5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
| Граждан Российской Федерации |
21501 |
279 |
|
| Нерезидентов |
21502 |
18 |
|
| Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
297 |
|
| 6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600) |
| Граждан Российской Федерации |
21601 |
17 972 |
|
| Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
17 972 |
|
| 7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700) |
| Граждан Российской Федерации |
21701 |
42 |
|
| Итого по символам 21701-21702 |
21700 |
42 |
|
| 8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
| По векселям |
21804 |
2 894 |
|
| Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
2 894 |
|
| Итого по разделу 1 |
21000 |
25 644 |
|
| Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
| 1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
| Российской Федерации |
22101 |
568 487 |
|
| Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
568 487 |
|
| Итого по разделу 2 |
22000 |
568 487 |
|
| Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
| 1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
| Прочих ценных бумаг |
23105 |
15 982 |
|
| Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
6 |
|
| Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
15 988 |
|
| Итого по разделу 3 |
23000 |
15 988 |
|
| Раздел 4. Отрицательная переоценка |
| 1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
| Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
3 371 |
|
| Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
372 989 |
|
| Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) |
24103 |
1 003 |
|
| Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
377 363 |
|
| Итого по разделу 4 |
24000 |
377 363 |
|
| Раздел 5. Другие операционные расходы |
| 2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
| фьючерсы |
25201 |
263 |
|
| форварды |
25202 |
164 |
|
| опционы |
25203 |
115 |
|
| прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
748 |
|
| По другим операциям |
25206 |
2 630 |
|
| Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
3 920 |
|
| 3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
| Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
121 912 |
|
| Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
121 912 |
|
| Итого по разделу 5 |
25000 |
125 832 |
|
| Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
| 1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
| долларов США |
26101 |
25 490 |
|
| Евро |
26102 |
5 482 |
|
| Швейцарских франков |
26104 |
975 |
|
| Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
31 947 |
|
| 2. Амортизация (сим.26200) |
| долларов США |
26201 |
5 506 |
|
| Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
2 |
|
| Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
5 508 |
|
| 3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
| по долларам США |
26301 |
488 |
|
| по Евро |
26302 |
1 102 |
|
| по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
1 577 |
|
| по Швейцарским франкам |
26304 |
344 |
|
| по Японским иенам |
26305 |
1 053 |
|
| По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
56 |
|
| Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
4 620 |
|
| 4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
| Золота |
26401 |
60 |
|
| Серебра |
26402 |
154 |
|
| Платины |
26403 |
2 505 |
|
| Палладия |
26404 |
133 |
|
| Других драгоценных металлов |
26405 |
49 |
|
| Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
1 614 |
|
| Страхование |
26410 |
888 |
|
| Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
2 652 |
|
| Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
3 190 |
|
| Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
11 245 |
|
| Итого по разделу 6 |
26000 |
53 320 |
|
| Раздел 7. Прочие расходы |
| 3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
| Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
2 000 |
|
| Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
2 000 |
|
| Итого по разделу 7 |
27000 |
2 000 |
|
|
| Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
594 131 |
|
| Б. Операционные расходы |
|
| Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
572 503 |
|
| В. Прочие расходы |
|
| Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
2 000 |
|
| Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 168 634 |
|
| III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
| Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
| Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
| а) убыток |
32005 |
6 360 |
|
| Итого результат по отчету |
|
| Убыток (символ 20000 минус символ 10000) |
33002 |
6 360 |
|
Вход
Регистрация
F.A.Q.
Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Меню банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована!:
