Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 17 604 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 137 858 График
гражданам (физическим лицам) 11115 47 357 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 44 014 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 14 График
кредитным организациям 11118 5 618 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 3 493 График
В банках-нерезидентах 11503 55 803 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 1 458 График
В банках-нерезидентах 11603 7 912 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 18 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 1 729 График
Банков-нерезидентов 11416 2 923 График
Итого по подразделу 11000 325 801 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 133 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 5 236 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 7 570 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 15 506 График
Кредитных организаций 12403 3 596 График
Прочих ценных бумаг 12404 123 577 График
Банков-нерезидентов 12406 834 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 4 474 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 32 560 График
Итого по подразделу 12000 193 486 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 364 761 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 964 979 График
Итого по подразделу 13000 1 329 740 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
Другим операциям 16105 26 График
Итого по подразделу 16000 26 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 793 180 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 504 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 321 График
По выданным гарантиям 17204 4 841 График
По другим операциям 17205 142 417 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 224 График
материальных ценностей 17303 279 График
От операций с драгоценными металлами 17305 18 418 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 10 615 График
От проведения форвардных операций 17312 1 График
От проведения фьючерсных операций 17313 449 568 График
От проведения операций СВОП 17314 224 932 График
Другие доходы 17318 1 112 График
Итого по подразделу 17000 1 653 412 График
Всего доходов 10000 3 502 465 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 843 График
Итого по подразделу 21000 1 843 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 79 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 21 428 График
Кредитным организациям 22215 84 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным финансовым организациям 22311 5 График
Итого по подразделу 22000 21 596 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 87 673 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 137 График
Итого по подразделу 23000 87 810 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 14 750 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 121 632 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 145 587 График
Итого по подразделу 24000 281 969 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 241 694 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 069 210 График
Итого по подразделу 25000 1 310 904 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 95 711 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 2 600 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 11 839 График
Японских иен 26105 944 График
других валют 26106 60 График
Прочие расходы 26109 25 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 2 206 График
Итого по подразделу 26000 113 385 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 2 График
Итого по подразделу 28000 2 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 811 644 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 343 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 227 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 13 418 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 7 326 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 143 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 738 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 5 410 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 32 637 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 578 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 627 График
Содержание зданий и сооружений 29317 3 384 График
Расходы по охране 29318 9 202 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 114 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 128 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 392 График
Уплаченная госпошлина 29327 14 График
Прочие расходы 29329 2 794 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 35 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 12 795 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 8 987 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 6 127 График
По фьючерсным операциям 29412 423 329 График
По операциям СВОП 29413 127 869 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 20 735 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 35 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 4 440 График
Расходы по публикации отчетности 29422 35 График
Другие расходы 29423 12 750 График
Итого по разделу 9 29000 1 507 222 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 324 731 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 177 734 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 177 734 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2008 на сайте ЦБ.