Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 528 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 305 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 312 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 327 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 3 442 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 178 График
В банках-нерезидентах 11503 7 528 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 351 График
В банках-нерезидентах 11603 3 375 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Юридических лиц-нерезидентов 11414 220 График
Итого по подразделу 11000 77 570 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 562 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 599 График
Прочих ценных бумаг 12404 37 094 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 319 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 14 836 График
Итого по подразделу 12000 53 410 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 92 087 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 175 723 График
Итого по подразделу 13000 267 810 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 59 033 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 243 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 215 График
По выданным гарантиям 17204 29 График
По другим операциям 17205 89 618 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 27 График
От операций с драгоценными металлами 17305 1 651 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 489 График
От проведения фьючерсных операций 17313 93 641 График
От проведения операций СВОП 17314 28 501 График
Другие доходы 17318 25 График
Итого по подразделу 17000 277 472 График
Всего доходов 10000 676 262 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 243 График
Итого по подразделу 21000 243 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Кредитным организациям 22215 29 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным финансовым организациям 22311 1 График
Итого по подразделу 22000 30 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 26 164 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 82 График
Итого по подразделу 23000 26 246 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 20 260 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 43 583 График
Итого по подразделу 24000 63 843 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 84 074 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 180 034 График
Итого по подразделу 25000 264 108 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 18 163 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 108 График
Японских иен 26105 173 График
других валют 26106 17 График
Прочие расходы 26109 6 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 490 График
Итого по подразделу 26000 22 957 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 61 792 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 45 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 60 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 3 830 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 538 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 17 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 187 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 178 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 9 464 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 128 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 179 График
Содержание зданий и сооружений 29317 890 График
Расходы по охране 29318 2 244 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 114 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 32 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 184 График
Уплаченная госпошлина 29327 11 График
Прочие расходы 29329 479 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 14 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 3 437 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 1 595 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 438 График
По фьючерсным операциям 29412 86 205 График
По операциям СВОП 29413 12 742 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 594 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 14 График
Другие расходы 29423 810 График
Итого по разделу 9 29000 191 207 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 568 634 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 107 628 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 107 628 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.