Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 15 804 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 108 730 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 130 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 31 923 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 График
кредитным организациям 11118 4 886 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 3 315 График
В банках-нерезидентах 11503 33 873 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 963 График
В банках-нерезидентах 11603 7 618 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 18 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 1 151 График
Итого по подразделу 11000 239 424 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 133 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 3 434 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 5 626 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 15 506 График
Кредитных организаций 12403 3 596 График
Прочих ценных бумаг 12404 120 086 График
Банков-нерезидентов 12406 834 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 3 403 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 32 248 График
Итого по подразделу 12000 184 866 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 264 264 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 670 026 График
Итого по подразделу 13000 934 290 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
Другим операциям 16105 26 График
Итого по подразделу 16000 26 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 505 212 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 410 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 731 График
По выданным гарантиям 17204 469 График
По другим операциям 17205 114 604 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 224 График
материальных ценностей 17303 145 График
От операций с драгоценными металлами 17305 12 445 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 8 455 График
От проведения форвардных операций 17312 1 График
От проведения фьючерсных операций 17313 342 961 График
От проведения операций СВОП 17314 160 543 График
Другие доходы 17318 830 График
Итого по подразделу 17000 1 151 030 График
Всего доходов 10000 2 509 636 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 769 График
Итого по подразделу 21000 1 769 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 14 402 График
Кредитным организациям 22215 84 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным финансовым организациям 22311 3 График
Итого по подразделу 22000 14 489 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 64 858 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 118 График
Итого по подразделу 23000 64 976 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 13 737 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 50 006 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 143 592 График
Итого по подразделу 24000 207 335 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 194 247 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 739 762 График
Итого по подразделу 25000 934 009 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 58 546 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 1 625 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 9 347 График
Японских иен 26105 616 График
других валют 26106 42 График
Прочие расходы 26109 16 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 537 График
Итого по подразделу 26000 71 729 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 2 График
Итого по подразделу 28000 2 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 577 497 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 205 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 171 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 9 165 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 5 251 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 96 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 547 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 4 021 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 27 066 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 385 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 586 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 503 График
Расходы по охране 29318 6 959 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 114 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 80 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 621 График
Уплаченная госпошлина 29327 14 График
Прочие расходы 29329 1 417 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 14 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 9 450 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 5 489 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 565 График
По фьючерсным операциям 29412 320 607 График
По операциям СВОП 29413 86 569 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 13 646 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 14 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 4 440 График
Расходы по публикации отчетности 29422 13 График
Другие расходы 29423 6 780 График
Итого по разделу 9 29000 1 088 272 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 382 581 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 127 055 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 127 055 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.