Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 497 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 487 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 326 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 18 084 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 График
кредитным организациям 11118 10 034 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 8 536 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 688 График
В банках-нерезидентах 11503 26 240 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 1 602 График
В банках-нерезидентах 11603 4 679 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 11 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 602 График
Итого по подразделу 11000 134 799 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 4 827 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 144 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 11 197 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 30 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 61 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 247 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 15 917 График
Кредитных организаций 12403 3 218 График
Прочих ценных бумаг 12404 269 148 График
Банков-нерезидентов 12406 3 556 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 1 161 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 3 282 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 177 437 График
Итого по подразделу 12000 490 225 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 801 911 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 678 236 График
Итого по подразделу 13000 1 480 147 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
Другим операциям 16105 11 701 График
Итого по подразделу 16000 11 701 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 030 246 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 662 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 309 График
По выданным гарантиям 17204 1 430 График
По другим операциям 17205 51 858 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 679 График
материальных ценностей 17303 375 График
От операций с драгоценными металлами 17305 18 510 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 9 286 График
От проведения операций с опционами 17311 8 000 График
От проведения фьючерсных операций 17313 368 414 График
От проведения операций СВОП 17314 90 062 График
Другие доходы 17318 605 График
Итого по подразделу 17000 1 585 436 График
Всего доходов 10000 3 702 308 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 452 График
Банкам-нерезидентам 21103 3 График
Итого по подразделу 21000 1 455 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 11 830 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 1 257 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 570 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 684 График
Кредитным организациям 22215 70 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным финансовым организациям 22311 2 График
Итого по подразделу 22000 14 414 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 23 995 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 130 График
Итого по подразделу 23000 24 125 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 2 562 График
от других кредиторов 24105 6 320 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 52 995 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 280 642 График
Итого по подразделу 24000 342 519 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 604 737 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 719 452 График
Итого по подразделу 25000 1 324 189 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 70 177 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 9 865 График
Японских иен 26105 516 График
других валют 26106 64 График
Прочие расходы 26109 743 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 957 График
Итого по подразделу 26000 83 322 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 209 График
Другие нарушения 28111 18 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 17 График
Итого по подразделу 28000 227 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 071 130 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 222 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 192 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 21 001 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 6 814 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 48 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 611 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 5 611 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 40 552 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 475 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 8 588 График
Содержание зданий и сооружений 29317 3 037 График
Расходы по охране 29318 7 556 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 916 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 170 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 523 График
Уплаченная госпошлина 29327 8 График
Прочие расходы 29329 2 649 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 10 535 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 8 728 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 965 График
По форвардным операциям 29411 24 График
По фьючерсным операциям 29412 383 182 График
По операциям СВОП 29413 108 552 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 23 205 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 710 График
Расходы по публикации отчетности 29422 35 График
Другие расходы 29423 9 551 График
Итого по разделу 9 29000 1 723 593 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 513 844 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 188 464 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 188 464 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.