Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 102 449 График
гражданам (физическим лицам) 11115 173 234 График
кредитным организациям 11118 5 427 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 731 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 283 842 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 085 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 085 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 305 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 305 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 9 156 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 156 График
Итого по разделу 1 11000 294 388 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 322 График
индивидуальным предпринимателям 12114 601 График
гражданам (физическим лицам) 12115 1 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 924 График
Итого по разделу 2 12000 1 924 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 596 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 119 066 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 4 График
индивидуальным предпринимателям 15114 5 659 График
гражданам (физическим лицам) 15115 341 006 График
кредитным организациям 15118 34 350 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 501 681 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 570 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 570 График
Итого по разделу 5 15000 502 251 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 798 563 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 3 996 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 996 График
Итого по разделу 1 21000 3 996 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих резидентов 22105 3 819 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 819 График
прочих резидентов 22205 2 099 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 099 График
Итого по разделу 2 22000 5 918 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 317 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 317 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 503 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 503 График
Итого по разделу 3 23000 2 820 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 20 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 20 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 866 График
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 867 График
Итого по разделу 4 24000 887 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 4 986 График
Евро 26102 1 505 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 4 График
Швейцарских франков 26104 7 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 502 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 304 График
Евро 26202 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 311 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 12 731 График
по Евро 26302 6 611 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 31 График
по Швейцарским франкам 26304 82 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 455 График
Итого по разделу 6 26000 26 268 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 912 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 843 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 983 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 738 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 849 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 244 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 5 438 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 531 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 272 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 155 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 526 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 439 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 7 392 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 206 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 206 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 38 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 520 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 373 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 572 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 5 503 График
Итого по разделу 7 27000 46 370 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 88 685 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 93 520 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 182 205 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 4 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 4 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 487 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 487 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 35 449 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 30 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 35 479 График
Итого по разделу 8 28000 220 175 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 12 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 12 График
Итого по разделу 9 29000 12 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 306 446 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 105 009 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
индивидуальных предпринимателей 31212 2 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 156 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 2 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 158 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 559 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 559 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 509 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 509 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 107 406 График
нерезидентов 31602 178 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 107 584 График
Итого по разделу 1 31000 108 812 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
прочих резидентов 34305 3 950 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 3 950 График
Итого по разделу 4 34000 3 950 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 1 597 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 120 048 График
индивидуальным предпринимателям 37114 3 662 График
гражданам (физическим лицам) 37115 392 524 График
кредитным организациям 37118 32 800 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 550 631 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 496 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 496 График
Итого по разделу 7 37000 551 127 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 663 889 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
прочих резидентов 42105 471 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 471 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 771 График
прочих резидентов 42205 1 425 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 2 196 График
Итого по разделу 2 42000 2 667 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 1 080 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 1 080 График
Итого по разделу 3 43000 1 080 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 16 График
Евро 46102 6 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 22 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 67 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 67 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 12 490 График
по Евро 46302 6 550 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 20 График
по Швейцарским франкам 46304 67 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 19 127 График
Итого по разделу 6 46000 19 216 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 18 618 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 267 График
другие комиссионные расходы 47109 1 443 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 20 328 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 78 964 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 88 965 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 167 929 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 3 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 3 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47701 208 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 208 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 4 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 787 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 791 График
Итого по разделу 7 47000 189 259 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 25 949 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 828 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 143 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 393 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 34 313 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 406 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 545 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 951 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 130 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 580 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 710 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 18 629 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 30 292 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 716 График
служебные командировки 48405 19 График
охрана 48406 459 График
реклама 48407 16 740 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 224 График
аудит 48410 400 График
страхование 48412 27 963 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 459 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 24 148 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 128 049 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 График
судебные и арбитражные издержки 48602 172 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 37 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 212 График
Итого по разделу 8 48000 171 235 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 383 457 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 047 346 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 57 663 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 168 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 168 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 57 495 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 57 495 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКСОНБАНК (рег.№680) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.