Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 111 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 152 252 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 061 График
гражданам (физическим лицам) 11115 138 168 График
кредитным организациям 11118 26 362 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 474 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 330 428 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 103 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 180 График
кредитных организаций 11504 13 259 График
прочих резидентов 11505 3 418 График
прочих нерезидентов 11508 232 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 192 График
Итого по разделу 1 11000 348 653 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 540 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 664 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 204 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 400 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 400 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 159 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 159 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 148 График
Итого по символам 12401-12407 12400 148 График
Итого по разделу 2 12000 49 911 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 010 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 623 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 10 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 644 График
Итого по разделу 3 13000 1 644 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 814 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 35 079 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 43 893 График
Итого по разделу 5 15000 43 893 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 897 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 897 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 675 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 675 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 527 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 123 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 401 704 График
Прочие операционные доходы 16306 568 График
Итого по символам 16301-16306 16300 404 922 График
Итого по разделу 6 16000 412 494 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 540 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 69 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 609 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 226 График
Итого по символам 17201-17203 17200 226 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 12 График
Другие доходы 17306 18 953 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 965 График
Итого по разделу 7 17000 23 800 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 398 564 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 458 031 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 800 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 880 395 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 105 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 105 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 226 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 37 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 263 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 163 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 164 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 198 256 График
Нерезидентов 21602 826 График
Итого по символам 21601-21602 21600 199 082 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 358 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 358 График
Итого по разделу 1 21000 205 972 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 407 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 407 График
Итого по разделу 2 22000 407 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 142 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 142 График
Итого по разделу 3 23000 142 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 186 График
от кредитных организаций 24102 32 270 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 456 График
Итого по разделу 4 24000 32 456 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 27 340 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 870 График
По другим операциям 25206 2 506 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 716 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 511 427 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 511 427 График
Итого по разделу 5 25000 542 143 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 758 График
Евро 26102 8 313 График
Швейцарских франков 26104 62 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 133 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 638 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 638 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 108 График
по Евро 26302 2 402 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 476 График
по Швейцарским франкам 26304 61 893 График
по Японским иенам 26305 4 275 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 171 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 109 325 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 25 График
Серебра 26402 29 График
Платины 26403 605 График
Палладия 26404 12 561 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 878 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 71 График
Аудит 26408 275 График
Страхование 26410 6 780 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 560 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 711 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 495 График
Итого по разделу 6 26000 182 591 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 257 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 260 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 60 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 283 График
индивидуальных предпринимателей 27203 718 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 061 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 8 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 285 График
Другие расходы 27308 646 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 939 График
Итого по разделу 7 27000 2 260 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 197 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 197 График
Итого по разделу 8 28000 197 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 206 379 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 757 332 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 260 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 965 971 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 966 168 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 85 576 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 85 773 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 85 773 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКСОНБАНК (рег.№680) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.