Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 112 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 127 602 График
гражданам (физическим лицам) 11115 271 328 График
кредитным организациям 11118 1 625 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 277 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 425 944 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 13 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 41 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 41 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 218 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 599 График
кредитных организаций 11504 4 285 График
прочих резидентов 11505 6 624 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 726 График
Итого по разделу 1 11000 437 724 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 251 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 71 084 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 83 335 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 677 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 677 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 184 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 184 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 182 График
Итого по символам 12401-12407 12400 182 График
Итого по разделу 2 12000 87 378 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 229 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 574 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 803 График
Итого по разделу 5 15000 12 803 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 281 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 281 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 619 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 619 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 159 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 410 759 График
Прочие операционные доходы 16306 366 График
Итого по символам 16301-16306 16300 413 318 График
Итого по разделу 6 16000 424 218 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 872 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 268 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 143 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 751 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 767 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 91 383 График
Итого по символам 17301-17306 17300 91 385 График
Итого по разделу 7 17000 101 295 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 525 102 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 437 021 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 101 295 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 063 418 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 005 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 801 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 806 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 239 График
Итого по символам 21401-21417 21400 239 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 345 График
Итого по символам 21501-21502 21500 345 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 201 067 График
Нерезидентов 21602 418 График
Итого по символам 21601-21602 21600 201 485 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 819 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 819 График
Итого по разделу 1 21000 213 694 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 40 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 40 График
Итого по разделу 2 22000 40 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 График
Прочих ценных бумаг 23105 571 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 573 График
Итого по разделу 3 23000 573 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 957 График
от кредитных организаций 24102 7 170 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 127 График
Итого по разделу 4 24000 12 127 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 23 949 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 652 График
По другим операциям 25206 1 315 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 916 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 485 218 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 485 218 График
Итого по разделу 5 25000 511 134 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 481 График
Евро 26102 12 236 График
Швейцарских франков 26104 182 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 899 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 099 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 099 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 890 График
по Евро 26302 3 847 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 72 948 График
по Швейцарским франкам 26304 56 366 График
по Японским иенам 26305 7 247 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 131 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 153 429 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 564 График
Серебра 26402 183 График
Платины 26403 3 768 График
Палладия 26404 24 264 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 225 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 370 График
Аудит 26408 260 График
Публикация отчетности 26409 47 График
Страхование 26410 8 610 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 893 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 573 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 58 764 График
Итого по разделу 6 26000 272 191 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 235 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 255 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 30 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 35 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 530 График
Другие расходы 27308 2 383 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 913 График
Итого по разделу 7 27000 3 203 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 158 График
Итого по разделу 8 28000 158 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 50 456 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 213 734 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 796 025 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 203 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 012 962 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 013 120 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 50 298 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 50 298 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКСОНБАНК (рег.№680) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.