Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 57 918 График
гражданам (физическим лицам) 11115 127 937 График
кредитным организациям 11118 803 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 345 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 200 003 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 420 График
кредитных организаций 11504 2 587 График
прочих резидентов 11505 3 552 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 559 График
Итого по разделу 1 11000 206 580 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 786 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 942 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 728 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 512 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 512 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 122 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 122 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 149 График
Итого по символам 12401-12407 12400 149 График
Итого по разделу 2 12000 40 511 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 387 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 387 График
Итого по разделу 5 15000 2 387 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 552 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 552 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 317 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 174 397 График
Прочие операционные доходы 16306 156 График
Итого по символам 16301-16306 16300 175 871 График
Итого по разделу 6 16000 181 423 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 731 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 154 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 888 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 419 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 435 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 23 939 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 939 График
Итого по разделу 7 17000 27 262 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 247 091 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 183 810 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 27 262 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 458 163 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 535 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 777 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 312 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 157 График
Итого по символам 21501-21502 21500 157 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 97 607 График
Нерезидентов 21602 193 График
Итого по символам 21601-21602 21600 97 800 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 833 График
Итого по символам 21801-21804 21800 833 График
Итого по разделу 1 21000 104 102 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 График
Итого по разделу 2 22000 19 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 График
Итого по разделу 3 23000 4 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 144 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 144 График
Итого по разделу 4 24000 2 144 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 10 770 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 153 График
По другим операциям 25206 618 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 541 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 221 883 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 221 883 График
Итого по разделу 5 25000 233 424 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 800 График
Евро 26102 5 990 График
Швейцарских франков 26104 124 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 914 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 469 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 469 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 424 График
по Евро 26302 1 603 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 165 График
по Швейцарским франкам 26304 26 532 График
по Японским иенам 26305 2 872 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 131 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 72 727 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 247 График
Серебра 26402 113 График
Платины 26403 1 684 График
Палладия 26404 12 011 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 534 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 167 График
Аудит 26408 260 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 4 021 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 458 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 774 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 300 График
Итого по разделу 6 26000 128 410 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 14 График
индивидуальных предпринимателей 27103 147 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 163 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 360 График
Другие расходы 27308 560 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 920 График
Итого по разделу 7 27000 1 103 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 104 121 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 363 982 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 103 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 469 206 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 469 206 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 11 043 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 11 043 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 11 043 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКСОНБАНК (рег.№680) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.