Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 452 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 627 График
кредитным организациям 11118 3 831 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 48 687 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 93 597 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 298 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 298 График
Итого по разделу 1 11000 96 897 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 868 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 431 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 299 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 646 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 646 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 119 График
Итого по символам 12401-12407 12400 119 График
Итого по разделу 2 12000 22 064 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 40 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 40 График
Итого по разделу 4 14000 40 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 587 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 587 График
Итого по разделу 5 15000 1 587 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 14 043 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 043 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 31 807 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 807 График
Итого по разделу 6 16000 45 850 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 354 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 25 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 381 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 69 График
Итого по символам 17201-17203 17200 69 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 027 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 027 График
Итого по разделу 7 17000 1 477 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 118 961 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 47 477 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 477 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 167 915 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 123 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 123 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 806 График
Нерезидентов 21502 19 График
Итого по символам 21501-21502 21500 825 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 59 096 График
Нерезидентов 21602 195 График
Итого по символам 21601-21602 21600 59 291 График
Итого по разделу 1 21000 60 239 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 График
Итого по разделу 2 22000 4 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 597 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 597 График
Итого по разделу 4 24000 1 597 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 258 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 259 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 41 781 График
опционы 25303 196 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 41 977 График
Итого по разделу 5 25000 43 236 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 225 График
Евро 26102 2 958 График
Швейцарских франков 26104 30 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 213 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 436 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 436 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 215 График
по Евро 26302 996 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 772 График
по Японским иенам 26305 1 679 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 51 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 713 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 106 График
Серебра 26402 143 График
Платины 26403 981 График
Палладия 26404 13 689 График
Других драгоценных металлов 26405 23 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 253 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 19 График
Аудит 26408 215 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 1 955 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 970 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 443 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 819 График
Итого по разделу 6 26000 48 181 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 График
Другие расходы 27308 197 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 211 График
Итого по разделу 7 27000 212 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 60 243 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 93 014 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 212 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 153 469 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 14 446 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 14 446 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКСОНБАНК (рег.№680) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.