Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 464 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 164 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 343 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 130 График
кредитным организациям 11118 238 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 992 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 331 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 755 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 755 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 458 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 458 График
Итого по разделу 1 11000 43 544 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 471 График
индивидуальным предпринимателям 12114 85 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 556 График
Итого по разделу 2 12000 2 556 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 1 График
негосударственным финансовым организациям 15111 704 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 10 305 График
индивидуальным предпринимателям 15114 211 График
гражданам (физическим лицам) 15115 15 903 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 124 График
Итого по разделу 5 15000 27 124 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 73 224 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
индивидуальным предпринимателям 21114 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 График
Итого по разделу 1 21000 1 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 39 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 39 График
Итого по разделу 4 24000 39 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 4 048 График
Евро 26102 1 148 График
других валют 26106 6 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 202 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 618 График
Евро 26202 365 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 983 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 104 055 График
по Евро 26302 48 156 График
по другим валютам 26306 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 152 214 График
Итого по разделу 6 26000 158 399 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 507 График
индивидуальных предпринимателей 27103 255 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 762 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 25 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 875 График
индивидуальных предпринимателей 27203 223 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 39 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 162 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 144 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 148 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 71 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 2 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 1 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 22 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 487 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 875 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 302 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 267 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 29 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 602 График
Итого по разделу 7 27000 4 401 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 7 004 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 547 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 7 551 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 222 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 83 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 305 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 008 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 10 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 018 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 569 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 570 График
Итого по разделу 8 28000 12 444 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 40 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 40 График
Итого по разделу 9 29000 40 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 175 324 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 248 548 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 98 График
кредитных организаций 31210 2 График
банков-нерезидентов 31211 2 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 102 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 73 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 73 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 4 636 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 4 636 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 14 642 График
нерезидентов 31602 22 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 14 664 График
Итого по разделу 1 31000 19 475 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.34100)
гражданам (физическим лицам) 34115 650 График
Итого по символам 34101 - 34120 34100 650 График
Итого по разделу 4 34000 650 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 2 График
негосударственным финансовым организациям 37111 2 900 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 41 104 График
индивидуальным предпринимателям 37114 216 График
гражданам (физическим лицам) 37115 16 192 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 60 414 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 69 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 69 График
Итого по разделу 7 37000 60 483 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 80 608 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 44 График
Евро 46102 6 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 50 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 272 График
Евро 46202 168 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 440 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 104 102 График
по Евро 46302 48 210 График
по другим валютам 46306 3 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 152 315 График
Итого по разделу 6 46000 152 805 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 70 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 96 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 723 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 80 График
другие комиссионные расходы 47109 10 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 980 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 7 514 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 781 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 9 295 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 1 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 1 График
Итого по разделу 7 47000 10 276 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 24 453 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 28 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 414 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 253 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 23 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 32 171 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 16 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 827 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 843 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 372 График
амортизация по нематериальным активам 48303 188 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 560 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 854 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 338 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 440 График
служебные командировки 48405 329 График
охрана 48406 554 График
представительские расходы 48408 11 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 845 График
страхование 48412 919 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 123 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 282 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 11 695 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 310 График
судебные и арбитражные издержки 48602 6 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 140 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 456 График
Итого по разделу 8 48000 48 725 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 211 806 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 292 414 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 43 866 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 43 866 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 43 866 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕНТ (рег.№696) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.