Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 347 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 924 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 823 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 917 График
кредитным организациям 11118 1 045 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 570 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 98 626 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 853 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 853 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 721 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 721 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 860 График
прочих резидентов 11605 1 498 График
прочих нерезидентов 11608 101 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 459 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 2 843 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 2 843 График
Итого по разделу 1 11000 119 502 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 12 493 График
индивидуальным предпринимателям 12114 175 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 668 График
Итого по разделу 2 12000 12 668 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 265 График
негосударственным финансовым организациям 15111 3 113 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 47 337 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 947 График
гражданам (физическим лицам) 15115 36 886 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 90 548 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 28 888 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 28 888 График
Итого по разделу 5 15000 119 436 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 251 606 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 1 График
индивидуальным предпринимателям 21114 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 График
Итого по разделу 1 21000 2 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 950 График
прочих резидентов 22305 29 График
прочих нерезидентов 22308 72 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 1 051 График
Итого по разделу 2 22000 1 051 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
кредитных организаций 23301 511 График
прочих резидентов 23302 371 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 882 График
Итого по разделу 3 23000 882 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 423 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 423 График
Итого по разделу 4 24000 423 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 14 106 График
Евро 26102 3 865 График
других валют 26106 42 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 013 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 397 График
Евро 26202 1 227 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 624 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 334 021 График
по Евро 26302 178 167 График
по другим валютам 26306 9 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 512 197 График
Итого по разделу 6 26000 533 834 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 586 График
индивидуальных предпринимателей 27103 706 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 295 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 37 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 689 График
индивидуальных предпринимателей 27203 663 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 288 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 677 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 354 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 451 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 143 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 9 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 5 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 68 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 662 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 692 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 974 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 067 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 94 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 374 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 509 График
Итого по разделу 7 27000 17 173 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 20 767 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 303 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 22 070 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 687 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 232 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 919 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 10 507 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 10 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 10 517 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 675 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 676 График
Итого по разделу 8 28000 35 182 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 720 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 720 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 331 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 331 График
Итого по разделу 9 29000 1 051 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 589 598 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 841 204 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 113 График
кредитных организаций 31210 5 График
банков-нерезидентов 31211 5 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 123 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 192 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 192 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 14 061 График
кредитных организаций 31415 38 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 14 099 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 39 069 График
нерезидентов 31602 37 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 39 106 График
Итого по разделу 1 31000 53 520 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.34100)
гражданам (физическим лицам) 34115 1 471 График
Итого по символам 34101 - 34120 34100 1 471 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 98 График
прочих нерезидентов 34408 30 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 128 График
Итого по разделу 4 34000 1 599 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 421 График
негосударственным финансовым организациям 37111 4 048 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 58 162 График
индивидуальным предпринимателям 37114 794 График
гражданам (физическим лицам) 37115 40 340 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 103 765 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 29 117 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 29 117 График
Итого по разделу 7 37000 132 882 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 188 001 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 183 График
прочих нерезидентов 42308 10 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 193 График
Итого по разделу 2 42000 193 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих резидентов 43302 11 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 11 График
Итого по разделу 3 43000 11 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 203 График
Евро 46102 56 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 259 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 970 График
Евро 46202 457 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 427 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 334 591 График
по Евро 46302 178 689 График
по другим валютам 46306 12 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 513 292 График
Итого по разделу 6 46000 514 978 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 276 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 397 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 821 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 451 График
другие комиссионные расходы 47109 42 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 988 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 20 877 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 224 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 23 101 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 1 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 1 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 133 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 133 График
Итого по разделу 7 47000 27 223 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 66 091 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 28 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 18 903 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 1 224 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 129 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 86 375 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 154 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 160 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 314 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 10 183 График
амортизация по нематериальным активам 48303 599 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 10 782 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 17 002 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 13 367 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 376 График
служебные командировки 48405 863 График
охрана 48406 2 758 График
реклама 48407 50 График
представительские расходы 48408 20 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 422 График
аудит 48410 462 График
страхование 48412 9 007 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 637 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 445 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 54 409 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 340 График
судебные и арбитражные издержки 48602 10 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 413 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 763 График
Итого по разделу 8 48000 156 643 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 699 048 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 887 049 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 45 845 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 45 845 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 763 График
прочих нерезидентов 71308 173 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 936 График
Итого по разделу 1 71000 936 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих резидентов 72305 669 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 669 График
Итого по разделу 2 72000 669 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 267 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 45 578 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕНТ (рег.№696) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.