Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 956 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 684 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 75 009 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 045 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 300 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 128 994 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 39 534 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 39 534 График
Итого по разделу 1 11000 168 528 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 70 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 6 801 График
индивидуальным предпринимателям 12114 210 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 081 График
Итого по разделу 2 12000 7 081 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 125 График
негосударственным финансовым организациям 15111 74 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 32 263 График
индивидуальным предпринимателям 15114 5 838 График
гражданам (физическим лицам) 15115 36 527 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 74 827 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 12 График
в негосударственных некоммерческих организациях 15213 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 15214 16 График
индивидуальным предпринимателям 15218 13 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 42 График
Итого по разделу 5 15000 74 869 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 250 478 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
индивидуальным предпринимателям 21114 18 График
гражданам (физическим лицам) 21115 43 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 61 График
Итого по разделу 1 21000 61 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных коммерческих организаций 24312 93 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 93 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 70 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 70 График
Итого по разделу 4 24000 163 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 13 337 График
Евро 26102 4 447 График
других валют 26106 58 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 842 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 3 562 График
Евро 26202 1 148 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 710 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 430 889 График
по Евро 26302 102 971 График
по другим валютам 26306 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 533 868 График
Итого по разделу 6 26000 556 420 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 792 График
индивидуальных предпринимателей 27103 855 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 647 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 479 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 013 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 440 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 943 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 906 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 173 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 315 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 10 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 5 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 688 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 8 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 105 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 861 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 107 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 121 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 24 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 113 График
Итого по разделу 7 27000 16 808 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 8 690 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 412 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 9 102 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 394 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 204 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 598 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 11 276 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 11 276 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 824 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 134 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 958 График
Итого по разделу 8 28000 22 934 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 3 557 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 557 График
Итого по разделу 9 29000 3 557 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 599 943 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 850 421 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 374 График
кредитных организаций 31210 5 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 379 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 13 031 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 13 031 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 6 934 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 6 934 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 70 413 График
нерезидентов 31602 176 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 70 589 График
Итого по разделу 1 31000 90 933 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.34100)
гражданам (физическим лицам) 34115 1 639 График
Итого по символам 34101 - 34120 34100 1 639 График
Итого по разделу 4 34000 1 639 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 97 График
негосударственным финансовым организациям 37111 7 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 34 829 График
индивидуальным предпринимателям 37114 3 169 График
гражданам (физическим лицам) 37115 35 531 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 73 633 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 18 График
в негосударственных некоммерческих организациях 37213 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 37214 32 График
в кредитных организациях 37215 145 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 196 График
Итого по разделу 7 37000 73 829 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 166 401 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 8 График
Евро 46102 86 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 94 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 925 График
Евро 46202 837 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 762 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 433 699 График
по Евро 46302 103 437 График
по другим валютам 46306 9 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 537 145 График
Итого по разделу 6 46000 540 001 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 224 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 502 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 020 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 186 График
другие комиссионные расходы 47109 264 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 199 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 7 096 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 652 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 8 748 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 38 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 38 График
Итого по разделу 7 47000 11 985 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 75 923 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 45 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 21 239 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 1 212 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 176 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 98 595 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 79 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 285 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 364 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 10 456 График
амортизация по нематериальным активам 48303 104 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 10 560 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 13 822 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 12 818 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 701 График
служебные командировки 48405 769 График
охрана 48406 1 901 График
реклама 48407 142 График
представительские расходы 48408 12 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 977 График
аудит 48410 375 График
страхование 48412 3 036 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 067 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 137 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 42 757 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 3 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 3 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 61 График
судебные и арбитражные издержки 48602 48 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 296 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 405 График
Итого по разделу 8 48000 155 684 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 707 670 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 874 071 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 23 650 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 23 650 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 23 650 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕНТ (рег.№696) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.