Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 727 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 568 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 492 График
гражданам (физическим лицам) 11115 53 992 График
кредитным организациям 11118 10 431 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 581 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 118 791 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 5 314 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 314 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 463 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 463 График
Итого по разделу 1 11000 140 568 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 989 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 169 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 158 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 004 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 004 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 309 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 309 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 469 График
Итого по символам 12401-12407 12400 469 График
Итого по разделу 2 12000 40 940 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 241 417 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 241 417 График
Итого по разделу 5 15000 241 417 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 752 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 752 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 54 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 651 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 119 076 График
Прочие операционные доходы 16306 1 745 График
Итого по символам 16301-16306 16300 121 526 График
Итого по разделу 6 16000 127 278 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 411 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 26 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 451 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 74 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 83 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 10 000 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 25 График
Другие доходы 17306 13 289 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 314 График
Итого по разделу 7 17000 27 848 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 181 508 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 368 695 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 27 848 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 578 051 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 338 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 342 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 366 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 366 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 55 926 График
Нерезидентов 21602 67 График
Итого по символам 21601-21602 21600 55 993 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 40 График
Итого по символам 21801-21804 21800 40 График
Итого по разделу 1 21000 66 745 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 775 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 775 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 355 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 355 График
Итого по разделу 2 22000 7 130 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 242 683 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 242 683 График
Итого по разделу 4 24000 242 683 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 21 График
форварды 25202 1 130 График
опционы 25203 598 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 88 График
По другим операциям 25206 269 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 106 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 121 943 График
опционы 25303 280 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 122 223 График
Итого по разделу 5 25000 124 329 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 305 График
Евро 26102 16 675 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 74 980 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 537 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 539 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 160 График
по Евро 26302 2 164 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 895 График
по Швейцарским франкам 26304 11 151 График
по Японским иенам 26305 1 615 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 985 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 175 График
Серебра 26402 728 График
Платины 26403 3 961 График
Палладия 26404 2 081 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 677 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 375 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 2 204 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 492 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 911 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 612 График
Итого по разделу 6 26000 130 116 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 283 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 283 График
Итого по разделу 7 27000 1 312 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 736 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 73 875 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 497 128 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 312 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 572 315 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 572 315 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 736 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 736 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕНТ (рег.№696) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.