Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 514 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 493 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 165 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 48 172 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 39 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 39 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 График
Итого по разделу 1 11000 48 223 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 751 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 889 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 640 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 473 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 473 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 45 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 17 График
Итого по символам 12401-12407 12400 62 График
Итого по разделу 2 12000 25 175 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 35 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 35 График
Итого по разделу 3 13000 35 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 671 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 671 График
Итого по разделу 5 15000 671 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 762 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 762 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 29 887 График
Прочие операционные доходы 16306 394 График
Итого по символам 16301-16306 16300 30 323 График
Итого по разделу 6 16000 35 085 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 27 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 246 График
Итого по символам 17301-17306 17300 246 График
Итого по разделу 7 17000 273 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 73 398 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 791 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 273 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 109 462 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 321 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 321 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 40 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 41 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 160 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 160 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 008 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 008 График
Итого по разделу 1 21000 19 530 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 45 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 45 График
Итого по разделу 2 22000 45 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 График
Итого по разделу 3 23000 2 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 700 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 700 График
Итого по разделу 4 24000 700 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 438 График
опционы 25203 554 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 213 График
По другим операциям 25206 889 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 094 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 26 946 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 26 946 График
Итого по разделу 5 25000 29 040 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 849 График
Евро 26102 5 933 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 782 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 141 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 141 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 652 График
по Евро 26302 2 118 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 822 График
по Швейцарским франкам 26304 282 График
по Японским иенам 26305 1 577 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 451 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 375 График
Серебра 26402 338 График
Платины 26403 1 356 График
Палладия 26404 112 График
Других драгоценных металлов 26405 59 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 116 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 51 График
Аудит 26408 235 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 500 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 485 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 627 График
Итого по разделу 6 26000 47 001 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 52 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 29 График
Другие расходы 27308 1 337 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 418 График
Итого по разделу 7 27000 1 418 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 575 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 76 743 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 418 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 97 736 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 8 458 График
а) прибыль 31005 3 268 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 11 726 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕНТ (рег.№696) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.