Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 032 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 130 563 График
гражданам (физическим лицам) 11115 74 693 График
кредитным организациям 11118 725 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 875 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 220 888 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 35 441 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 35 441 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 25 525 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 25 525 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 239 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 685 График
кредитных организаций 11504 15 645 График
прочих резидентов 11505 5 959 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 26 528 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 1 936 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 2 610 График
кредитных организаций 11604 1 361 График
прочих резидентов 11605 6 433 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 340 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
прочих нерезидентов 11708 10 770 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 10 770 График
Итого по разделу 1 11000 331 493 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 129 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 13 205 График
индивидуальным предпринимателям 12114 613 График
гражданам (физическим лицам) 12115 13 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 960 График
Итого по разделу 2 12000 13 960 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 2 318 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 185 847 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 1 856 График
индивидуальным предпринимателям 15114 4 184 График
гражданам (физическим лицам) 15115 176 025 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 370 230 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 3 140 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 3 140 График
Итого по разделу 5 15000 373 376 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 718 829 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 152 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 152 График
Итого по разделу 1 21000 152 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 245 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 1 График
прочих резидентов 22105 1 202 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 448 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 55 График
кредитных организаций 22204 803 График
прочих резидентов 22205 175 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 033 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих резидентов 22305 520 График
прочих нерезидентов 22308 313 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 833 График
Итого по разделу 2 22000 6 314 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 3 179 График
нерезидентов 24402 10 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 3 189 График
Итого по разделу 4 24000 3 189 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 842 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 842 График
Итого по разделу 5 25000 1 842 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 15 298 График
Евро 26102 6 153 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 451 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 43 020 График
Евро 26202 16 179 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 59 199 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 75 841 График
по Евро 26302 60 216 График
по другим валютам 26306 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 136 060 График
Итого по разделу 6 26000 216 710 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 7 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 956 График
индивидуальных предпринимателей 27103 321 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 45 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 329 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 575 График
индивидуальных предпринимателей 27203 260 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 175 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 010 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 200 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 87 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 556 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 285 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 58 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 186 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 6 036 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 6 036 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 170 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 122 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 292 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 381 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 30 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 67 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 478 График
Итого по разделу 7 27000 16 331 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 82 706 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 24 675 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 107 381 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 58 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 776 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 834 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 102 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 102 График
Итого по разделу 8 28000 111 317 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 27 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 27 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 631 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 191 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 822 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 152 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 153 График
Итого по разделу 9 29000 1 002 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 356 857 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 075 686 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 2 587 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 587 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 13 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 779 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 792 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 1 661 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 661 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 242 272 График
нерезидентов 31602 120 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 242 392 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 552 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 552 График
Итого по разделу 1 31000 250 984 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 40 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 40 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 11 График
прочих резидентов 34405 48 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 59 График
Итого по разделу 4 34000 99 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 2 255 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 192 654 График
индивидуальным предпринимателям 37114 5 265 График
гражданам (физическим лицам) 37115 155 102 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 355 276 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 4 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 3 182 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 3 182 График
Итого по разделу 7 37000 358 462 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 609 545 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 1 164 График
гражданам (физическим лицам) 41115 6 910 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 8 074 График
Итого по разделу 1 41000 8 074 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 43 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 43 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 2 928 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 1 392 График
кредитных организаций 42204 2 579 График
прочих резидентов 42205 2 034 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 8 933 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих резидентов 42305 5 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 5 График
Итого по разделу 2 42000 8 981 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 12 649 График
Евро 46102 4 786 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 17 435 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 33 735 График
Евро 46202 15 898 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 49 633 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 78 612 График
по Евро 46302 59 124 График
по другим валютам 46306 4 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 137 740 График
Итого по разделу 6 46000 204 808 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 491 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 48 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 4 307 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 636 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 742 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 358 График
другие комиссионные расходы 47109 4 535 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 12 117 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 65 702 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 14 133 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 79 835 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 270 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 270 График
Итого по разделу 7 47000 92 222 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 56 124 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 100 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 16 370 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 20 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 72 614 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 464 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 24 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 672 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 160 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 264 График
амортизация по нематериальным активам 48303 673 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 937 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 14 962 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 5 244 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 044 График
служебные командировки 48405 105 График
охрана 48406 1 970 График
реклама 48407 223 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 015 График
страхование 48412 37 593 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 828 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 803 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 68 787 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 17 График
судебные и арбитражные издержки 48602 249 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 80 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 400 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 746 График
Итого по разделу 8 48000 148 244 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 462 329 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 071 874 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 812 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 685 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 685 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 3 127 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 6 319 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 15 362 График
кредитных организаций 71304 1 773 График
прочих резидентов 71305 12 524 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 35 978 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
прочих резидентов 71405 5 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 5 График
Итого по разделу 1 71000 35 983 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 6 690 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 17 732 График
кредитных организаций 72304 2 056 График
прочих резидентов 72305 13 256 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 39 734 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
прочих резидентов 72405 473 График
прочих нерезидентов 72408 313 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 786 График
Итого по разделу 2 72000 40 520 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 4 537 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 1 410 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОСОЮЗ (рег.№1459) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.