Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 084 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 383 835 График
гражданам (физическим лицам) 11115 295 899 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 527 График
кредитным организациям 11118 1 375 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 133 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 688 853 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 График
в кредитных организациях 11215 9 553 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 560 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 075 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 075 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 6 193 График
в банках-нерезидентах 11403 27 999 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 34 192 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 806 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 252 График
кредитных организаций 11504 43 069 График
прочих резидентов 11505 39 079 График
прочих нерезидентов 11508 66 116 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 168 322 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 526 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 526 График
Итого по разделу 1 11000 907 528 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 980 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 140 783 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 145 763 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 849 301 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 849 301 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 65 291 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 65 291 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 269 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 319 График
Итого по символам 12401-12407 12400 588 График
Итого по разделу 2 12000 1 060 943 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 460 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 663 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 611 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 117 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 851 График
Итого по разделу 3 13000 13 851 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 081 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 892 449 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 898 530 График
Итого по разделу 5 15000 5 898 530 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 32 980 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 32 980 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 206 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 834 График
По другим операциям 16203 37 368 График
Итого по символам 16201-16203 16200 39 408 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 783 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 961 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 205 045 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 210 790 График
Итого по разделу 6 16000 1 283 178 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 560 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 565 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 367 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 120 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 495 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 160 000 График
денежной наличности 17304 99 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 160 112 График
Итого по разделу 7 17000 185 172 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 968 471 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 195 559 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 185 172 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 349 202 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 138 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 297 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 14 067 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 502 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 533 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 724 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 969 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 354 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 28 580 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 417 График
Банка России 21417 69 710 График
Итого по символам 21401-21417 21400 71 127 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 490 202 График
Нерезидентов 21602 859 График
Итого по символам 21601-21602 21600 491 061 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 234 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 234 График
Итого по разделу 1 21000 625 522 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 701 231 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 701 231 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 190 График
кредитных организаций 22204 1 699 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 889 График
Итого по разделу 2 22000 708 120 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 308 График
прочих нерезидентов 23104 872 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 212 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 505 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 897 График
Итого по разделу 3 23000 9 897 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 441 График
от кредитных организаций 24102 5 879 748 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 882 189 График
Итого по разделу 4 24000 5 882 189 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 568 График
форварды 25202 6 131 График
опционы 25203 42 627 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 005 График
По другим операциям 25206 9 000 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 64 331 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 337 768 График
опционы 25303 12 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 337 780 График
Итого по разделу 5 25000 1 402 111 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 254 911 График
Евро 26102 68 996 График
Швейцарских франков 26104 120 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 324 027 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 253 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 38 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 291 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 226 График
по Евро 26302 10 485 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 99 277 График
по Швейцарским франкам 26304 12 620 График
по Японским иенам 26305 16 981 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 140 589 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 121 График
Серебра 26402 1 295 График
Платины 26403 17 398 График
Палладия 26404 5 057 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 980 График
Аудит 26408 435 График
Страхование 26410 13 984 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 025 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 868 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 76 163 График
Итого по разделу 6 26000 556 070 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 120 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 120 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 231 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 233 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 118 График
Другие расходы 27308 3 464 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 590 График
Итого по разделу 7 27000 4 943 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 769 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 18 139 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 10 370 График
Итого по разделу 8 28000 10 370 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 160 350 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 333 642 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 850 267 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 943 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 188 852 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 199 222 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 170 720 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 170 720 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОСОЮЗ (рег.№1459) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.