Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 146 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 831 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 57 596 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 456 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 261 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 104 290 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 156 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 156 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 290 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 290 График
Итого по разделу 1 11000 105 736 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 152 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 809 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 961 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 135 407 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 135 407 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 922 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 922 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 13 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 495 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 509 График
Итого по разделу 2 12000 152 799 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 691 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 058 119 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 058 810 График
Итого по разделу 5 15000 1 058 810 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 227 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 227 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 330 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 181 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 268 979 График
Прочие операционные доходы 16306 277 График
Итого по символам 16301-16306 16300 270 767 График
Итого по разделу 6 16000 278 994 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 87 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 101 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 38 График
Итого по символам 17201-17203 17200 38 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
Другие доходы 17306 764 График
Итого по символам 17301-17306 17300 794 График
Итого по разделу 7 17000 933 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 258 535 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 337 804 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 933 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 597 272 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 119 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 119 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 160 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 904 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 064 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 400 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 100 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 500 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 38 083 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 38 085 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 563 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 563 График
Итого по разделу 1 21000 54 332 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 126 123 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 126 123 График
Итого по разделу 2 22000 126 123 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 052 604 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 052 604 График
Итого по разделу 4 24000 1 052 604 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 277 График
форварды 25202 2 374 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 651 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 263 589 График
опционы 25303 57 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 263 646 График
Итого по разделу 5 25000 266 297 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 935 График
Евро 26102 7 409 График
Швейцарских франков 26104 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 349 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 453 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 453 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 011 График
по Евро 26302 4 207 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 187 График
по Швейцарским франкам 26304 865 График
по Японским иенам 26305 1 628 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 806 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 704 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 115 График
Серебра 26402 540 График
Платины 26403 6 031 График
Палладия 26404 582 График
Других драгоценных металлов 26405 542 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 106 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 318 График
Аудит 26408 450 График
Публикация отчетности 26409 63 График
Страхование 26410 1 655 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 414 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 124 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 940 График
Итого по разделу 6 26000 78 446 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 25 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 554 График
Другие расходы 27308 211 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 765 График
Итого по разделу 7 27000 808 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 636 График
Итого по разделу 8 28000 5 636 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 662 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 180 455 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 397 347 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 808 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 578 610 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 584 246 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 026 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 026 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОРОС (рег.№2860) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.