Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 15 841 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 386 График
гражданам (физическим лицам) 11115 863 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 36 090 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 361 График
кредитных организаций 11504 4 График
прочих резидентов 11505 6 851 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 216 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 723 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 723 График
Итого по разделу 1 11000 45 029 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 371 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 447 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 818 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 776 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 776 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 График
Итого по разделу 2 12000 19 603 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 48 186 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 869 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 373 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 51 428 График
Итого по разделу 3 13000 51 428 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 997 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 67 269 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 73 266 График
Итого по разделу 5 15000 73 266 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 861 График
Итого по символам 16201-16203 16200 861 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 126 418 График
Итого по символам 16301-16306 16300 126 418 График
Итого по разделу 6 16000 127 279 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 57 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 58 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 66 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 64 632 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 251 973 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 66 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 316 671 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 624 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 624 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 51 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 64 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 238 График
Итого по символам 21401-21417 21400 238 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 681 График
Нерезидентов 21602 83 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 764 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 36 График
Итого по символам 21801-21804 21800 36 График
Итого по разделу 1 21000 12 726 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 990 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 990 График
Итого по разделу 2 22000 990 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 614 График
прочих нерезидентов 23104 198 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 510 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 322 График
Итого по разделу 3 23000 2 322 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 306 График
от кредитных организаций 24102 69 488 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 69 794 График
Итого по разделу 4 24000 69 794 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 164 График
опционы 25203 55 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 763 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 982 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 168 359 График
опционы 25303 30 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 168 389 График
Итого по разделу 5 25000 169 371 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 817 График
Евро 26102 5 047 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 864 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 499 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 499 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 56 График
по Евро 26302 443 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 453 График
по Швейцарским франкам 26304 4 973 График
по Японским иенам 26305 819 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 744 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 62 График
Платины 26403 2 247 График
Палладия 26404 5 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 806 График
Аудит 26408 280 График
Страхование 26410 428 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 948 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 194 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 984 График
Итого по разделу 6 26000 42 091 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 336 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 336 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 153 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 153 График
Итого по разделу 7 27000 489 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 539 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 539 График
Итого по разделу 8 28000 539 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 888 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 716 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 283 578 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 489 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 297 783 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 298 322 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 349 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 349 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОИНКОМБАНК (рег.№1946) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.