Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 15 202 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 352 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 954 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 График
кредитным организациям 11118 568 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 41 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 122 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 19 420 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 420 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 318 График
кредитных организаций 11504 4 944 График
прочих резидентов 11505 9 193 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 455 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 График
Итого по разделу 1 11000 71 008 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 705 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 979 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 684 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 024 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 024 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 График
Итого по разделу 2 12000 12 712 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 691 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 164 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 909 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 931 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 695 График
Итого по разделу 3 13000 22 695 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 473 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 160 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 633 График
Итого по разделу 5 15000 19 633 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 139 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 139 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 62 093 График
Итого по символам 16301-16306 16300 62 093 График
Итого по разделу 6 16000 64 232 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 138 График
Итого по символам 17101-17103 17100 138 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 122 График
Итого по символам 17201-17203 17200 122 График
Итого по разделу 7 17000 260 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 83 720 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 106 560 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 260 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 190 540 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 62 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 62 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 267 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 267 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 003 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 32 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 035 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 20 График
Итого по символам 21401-21417 21400 20 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 105 График
Нерезидентов 21602 75 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 180 График
Итого по разделу 1 21000 15 564 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 228 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 228 График
Итого по разделу 2 22000 228 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 059 График
прочих нерезидентов 23104 987 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 115 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 161 График
Итого по разделу 3 23000 4 161 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 32 282 График
от кредитных организаций 24102 15 410 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 47 692 График
Итого по разделу 4 24000 47 692 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 284 График
опционы 25203 40 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 778 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 102 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 118 474 График
опционы 25303 18 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 118 492 График
Итого по разделу 5 25000 119 594 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 329 График
Евро 26102 5 114 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 443 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 630 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 630 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 75 График
по Евро 26302 480 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 690 График
по Швейцарским франкам 26304 4 553 График
по Японским иенам 26305 970 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 768 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 93 График
Серебра 26402 467 График
Платины 26403 2 116 График
Палладия 26404 19 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 942 График
Аудит 26408 400 График
Страхование 26410 607 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 389 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 338 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 384 График
Итого по разделу 6 26000 43 225 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 График
Другие расходы 27308 44 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 50 График
Итого по разделу 7 27000 50 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 640 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 1 521 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 161 График
Итого по разделу 8 28000 2 161 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 792 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 214 672 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 50 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 230 514 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 232 675 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 39 974 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 42 135 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 42 135 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОИНКОМБАНК (рег.№1946) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.