Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 293 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 972 График
гражданам (физическим лицам) 11115 970 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 58 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 26 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 323 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 699 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 699 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 760 График
кредитных организаций 11504 4 775 График
прочих резидентов 11505 3 229 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 764 График
Итого по разделу 1 11000 29 786 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 356 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 494 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 850 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 117 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 117 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 График
Итого по разделу 2 12000 3 969 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 96 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 453 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 738 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 287 График
Итого по разделу 3 13000 6 287 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 814 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 403 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 217 График
Итого по разделу 5 15000 10 217 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 888 График
Итого по символам 16201-16203 16200 888 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 45 875 График
Итого по символам 16301-16306 16300 45 875 График
Итого по разделу 6 16000 46 763 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 65 График
Итого по символам 17101-17103 17100 65 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 98 График
Итого по символам 17201-17203 17200 98 График
Итого по разделу 7 17000 163 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 33 755 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 63 267 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 163 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 97 185 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 158 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 158 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 006 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 022 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 502 График
Нерезидентов 21602 37 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 539 График
Итого по разделу 1 21000 7 719 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 194 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 194 График
Итого по разделу 2 22000 194 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 368 График
прочих нерезидентов 23104 506 График
Прочих ценных бумаг 23105 32 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 906 График
Итого по разделу 3 23000 906 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 301 График
от кредитных организаций 24102 6 760 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 061 График
Итого по разделу 4 24000 18 061 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 106 График
опционы 25203 13 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 311 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 430 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 79 245 График
опционы 25303 9 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 79 254 График
Итого по разделу 5 25000 79 684 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 919 График
Евро 26102 2 358 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 277 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 297 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 297 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 61 График
по Евро 26302 206 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 080 График
по Швейцарским франкам 26304 2 260 График
по Японским иенам 26305 702 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 309 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 48 График
Серебра 26402 311 График
Платины 26403 828 График
Палладия 26404 19 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 438 График
Аудит 26408 240 График
Страхование 26410 280 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 786 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 204 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 161 График
Итого по разделу 6 26000 20 044 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 График
Другие расходы 27308 11 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 График
Итого по разделу 7 27000 17 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 208 График
Итого по разделу 8 28000 208 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 913 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 118 695 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 126 625 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 126 833 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 29 440 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 29 648 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 29 648 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОИНКОМБАНК (рег.№1946) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.