Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 069 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 689 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 25 График
кредитным организациям 11118 52 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 595 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 430 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 График
кредитных организаций 11504 2 384 График
прочих резидентов 11505 6 579 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 969 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 152 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 152 График
Итого по разделу 1 11000 21 551 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 713 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 968 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 681 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 528 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 528 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 График
Итого по разделу 2 12000 5 219 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 554 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 803 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 357 График
Итого по разделу 3 13000 6 357 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 86 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 985 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 071 График
Итого по разделу 5 15000 6 071 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 357 График
Итого по символам 16201-16203 16200 357 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 43 856 График
Итого по символам 16301-16306 16300 43 856 График
Итого по разделу 6 16000 44 213 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 149 График
Итого по символам 17201-17203 17200 149 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 200 График
Другие доходы 17306 606 График
Итого по символам 17301-17306 17300 831 График
Итого по разделу 7 17000 1 002 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 770 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 56 641 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 002 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 84 413 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 208 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 208 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 018 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 450 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 473 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 818 График
Нерезидентов 21602 30 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 848 График
Итого по разделу 1 21000 12 529 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 84 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 84 График
Итого по разделу 2 22000 84 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 641 График
Прочих ценных бумаг 23105 87 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 728 График
Итого по разделу 3 23000 728 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 20 618 График
от кредитных организаций 24102 6 693 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 311 График
Итого по разделу 4 24000 27 311 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 211 График
опционы 25203 20 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 354 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 585 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 38 634 График
опционы 25303 35 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 38 669 График
Итого по разделу 5 25000 39 254 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 750 График
Евро 26102 3 744 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 494 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 479 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 479 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 216 График
по Евро 26302 240 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 690 График
по Швейцарским франкам 26304 3 517 График
по Японским иенам 26305 633 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 296 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 275 График
Платины 26403 607 График
Палладия 26404 117 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 641 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 50 График
Страхование 26410 226 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 675 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 496 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 398 График
Итого по разделу 6 26000 29 667 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 57 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 34 График
Другие расходы 27308 25 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 59 График
Итого по разделу 7 27000 117 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 849 График
Итого по разделу 8 28000 2 849 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 613 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 96 960 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 117 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 109 690 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 112 539 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 25 277 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 28 126 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 28 126 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОИНКОМБАНК (рег.№1946) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.