Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 538 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 774 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 135 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 37 График
кредитным организациям 11118 104 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 072 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 660 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 График
кредитных организаций 11504 4 867 График
прочих резидентов 11505 10 096 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 982 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 723 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 723 График
Итого по разделу 1 11000 31 365 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 042 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 949 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 991 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 720 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 720 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 График
Итого по разделу 2 12000 8 725 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 218 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 119 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 803 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 140 График
Итого по разделу 3 13000 18 140 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 891 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 891 График
Итого по разделу 4 14000 2 891 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 307 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 651 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 958 График
Итого по разделу 5 15000 11 958 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 766 График
Итого по символам 16201-16203 16200 766 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 57 666 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 57 667 График
Итого по разделу 6 16000 58 433 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 50 График
Итого по символам 17101-17103 17100 50 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 150 График
Итого по символам 17201-17203 17200 150 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 200 График
Другие доходы 17306 606 График
Итого по символам 17301-17306 17300 831 График
Итого по разделу 7 17000 1 031 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 40 090 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 91 422 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 031 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 132 543 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 369 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 369 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 657 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 450 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 114 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 927 График
Нерезидентов 21602 45 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 972 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 751 График
Итого по символам 21801-21804 21800 751 График
Итого по разделу 1 21000 19 206 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 136 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 136 График
Итого по разделу 2 22000 136 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 343 График
Прочих ценных бумаг 23105 942 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 285 График
Итого по разделу 3 23000 2 285 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 15 261 График
от кредитных организаций 24102 9 842 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 103 График
Итого по разделу 4 24000 25 103 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 349 График
опционы 25203 32 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 768 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 150 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 65 978 График
опционы 25303 44 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 66 022 График
Итого по разделу 5 25000 67 172 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 328 График
Евро 26102 5 495 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 823 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 757 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 757 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 274 График
по Евро 26302 292 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 730 График
по Швейцарским франкам 26304 5 894 График
по Японским иенам 26305 882 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 072 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 352 График
Платины 26403 915 График
Палладия 26404 152 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 966 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 68 График
Страхование 26410 454 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 187 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 602 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 009 График
Итого по разделу 6 26000 44 661 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 57 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 14 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 82 График
Другие расходы 27308 39 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 135 График
Итого по разделу 7 27000 193 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 421 График
Итого по разделу 8 28000 4 421 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 342 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 139 221 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 193 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 158 756 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 163 177 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 26 213 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 30 634 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 30 634 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОИНКОМБАНК (рег.№1946) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.