Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 567 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 629 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 087 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 18 График
кредитным организациям 11118 734 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 506 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 541 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 30 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 30 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 625 График
прочих резидентов 11505 2 316 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 941 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 168 График
кредитных организаций 11604 1 174 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 342 График
Итого по разделу 1 11000 65 854 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 321 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 670 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 991 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 324 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 324 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 723 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 723 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 График
Итого по разделу 2 12000 14 058 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 927 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 748 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 675 График
Итого по разделу 3 13000 17 675 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 656 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 039 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 695 График
Итого по разделу 5 15000 20 695 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 580 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 580 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 325 415 График
Итого по символам 16301-16306 16300 325 415 График
Итого по разделу 6 16000 329 995 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 54 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 55 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 73 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 79 912 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 368 365 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 73 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 448 350 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 599 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 599 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 159 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 330 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 184 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 673 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 240 График
Итого по символам 21401-21417 21400 240 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 016 График
Нерезидентов 21602 75 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 091 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 30 График
Итого по символам 21801-21804 21800 30 График
Итого по разделу 1 21000 25 633 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 590 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 590 График
Итого по разделу 2 22000 590 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 050 График
Прочих ценных бумаг 23105 120 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 170 График
Итого по разделу 3 23000 3 170 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 534 График
от кредитных организаций 24102 19 794 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 328 График
Итого по разделу 4 24000 20 328 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 445 График
опционы 25203 49 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 351 График
По другим операциям 25206 57 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 902 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 320 845 График
опционы 25303 60 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 320 905 График
Итого по разделу 5 25000 321 807 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 739 График
Евро 26102 6 981 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 720 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 125 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 125 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 123 График
по Евро 26302 500 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 806 График
по Швейцарским франкам 26304 1 239 График
по Японским иенам 26305 833 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 505 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 006 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 228 График
Платины 26403 1 315 График
Палладия 26404 448 График
Других драгоценных металлов 26405 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 564 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 73 График
Страхование 26410 856 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 385 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 045 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 153 График
Итого по разделу 6 26000 54 004 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 14 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 119 График
Другие расходы 27308 104 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 247 График
Итого по разделу 7 27000 248 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 717 График
Итого по разделу 8 28000 1 717 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 570 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 223 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 399 309 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 248 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 425 780 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 427 497 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 853 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 853 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОИНКОМБАНК (рег.№1946) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.