Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 090 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 276 График
кредитным организациям 11118 12 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 114 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 492 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 30 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 30 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 614 График
прочих резидентов 11505 1 284 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 898 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 639 График
кредитных организаций 11604 608 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 247 График
Итого по разделу 1 11000 21 667 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 323 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 151 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 474 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 328 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 328 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 420 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 420 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 График
Итого по разделу 2 12000 4 227 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 252 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 692 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 944 График
Итого по разделу 3 13000 6 944 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 605 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 605 График
Итого по разделу 5 15000 3 605 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 064 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 064 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 115 441 График
Итого по символам 16301-16306 16300 115 441 График
Итого по разделу 6 16000 117 505 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 19 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 25 894 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 128 054 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 19 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 153 967 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 247 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 247 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 254 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 61 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 315 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 240 График
Итого по символам 21401-21417 21400 240 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 703 График
Нерезидентов 21602 20 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 723 График
Итого по разделу 1 21000 6 525 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 График
Итого по разделу 2 22000 23 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 296 График
Прочих ценных бумаг 23105 55 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 351 График
Итого по разделу 3 23000 351 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 534 График
от кредитных организаций 24102 3 964 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 498 График
Итого по разделу 4 24000 4 498 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 57 График
опционы 25203 8 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 98 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 166 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 124 600 График
опционы 25303 15 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 124 615 График
Итого по разделу 5 25000 124 781 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 218 График
Евро 26102 2 132 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 350 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 403 График
Итого по символам 26201-26203 26200 403 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 26 График
по Евро 26302 115 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 310 График
по Швейцарским франкам 26304 150 График
по Японским иенам 26305 145 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 746 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 285 График
Палладия 26404 100 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 323 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 График
Аудит 26408 100 График
Страхование 26410 180 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 291 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 213 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 506 График
Итого по разделу 6 26000 13 005 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 14 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 График
Другие расходы 27308 8 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 32 График
Итого по разделу 7 27000 39 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 017 График
Итого по разделу 8 28000 1 017 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 745 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 548 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 142 635 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 39 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 149 222 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 150 239 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 728 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 728 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОИНКОМБАНК (рег.№1946) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.