Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 811 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 389 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 252 График
кредитным организациям 11118 489 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 93 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 034 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 31 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 31 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 583 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 376 График
кредитных организаций 11504 2 827 График
прочих резидентов 11505 3 870 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 656 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 673 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 673 График
Итого по разделу 1 11000 47 394 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 941 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 612 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 553 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 685 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 685 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 24 График
Итого по символам 12401-12407 12400 24 График
Итого по разделу 2 12000 5 262 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 212 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 234 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 439 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 828 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 26 713 График
Итого по разделу 3 13000 26 713 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 534 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 033 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 567 График
Итого по разделу 5 15000 13 567 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 067 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 067 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 91 944 График
Итого по символам 16301-16306 16300 91 978 График
Итого по разделу 6 16000 97 045 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 27 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 График
Итого по разделу 7 17000 66 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 52 656 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 137 325 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 66 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 190 047 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 490 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 490 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 005 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 005 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 58 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 347 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 405 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 106 График
Итого по символам 21401-21417 21400 106 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 241 График
Нерезидентов 21602 47 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 288 График
Итого по разделу 1 21000 22 294 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 124 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 124 График
Итого по разделу 2 22000 124 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
прочих резидентов 23102 449 График
прочих нерезидентов 23104 1 383 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 108 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 941 График
Итого по разделу 3 23000 4 941 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 188 График
от кредитных организаций 24102 13 488 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 676 График
Итого по разделу 4 24000 17 676 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 329 График
опционы 25203 48 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 298 График
По другим операциям 25206 61 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 736 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 96 343 График
опционы 25303 75 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 96 418 График
Итого по разделу 5 25000 97 154 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 600 График
Евро 26102 4 210 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 810 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 870 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 870 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 237 График
по Евро 26302 774 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 097 График
по Швейцарским франкам 26304 664 График
по Японским иенам 26305 668 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 440 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 232 График
Платины 26403 1 666 График
Палладия 26404 293 График
Других драгоценных металлов 26405 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 792 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 48 График
Страхование 26410 612 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 949 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 501 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 330 График
Итого по разделу 6 26000 46 450 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 34 График
Другие расходы 27308 45 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 79 График
Итого по разделу 7 27000 95 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 508 График
Итого по разделу 8 28000 1 508 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 313 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 418 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 166 221 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 95 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 188 734 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 190 242 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 195 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 195 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОИНКОМБАНК (рег.№1946) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.