Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 193 График
гражданам (физическим лицам) 11115 380 График
кредитным организациям 11118 191 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 792 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 482 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 846 График
кредитных организаций 11504 374 График
прочих резидентов 11505 1 477 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 179 График
Итого по разделу 1 11000 13 971 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 222 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 809 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 031 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 146 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 146 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 График
Итого по разделу 2 12000 1 183 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 212 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 179 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 405 График
Итого по разделу 3 13000 6 405 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 963 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 284 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 247 График
Итого по разделу 5 15000 6 247 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 126 График
Итого по символам 16201-16203 16200 126 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 17 089 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 089 График
Итого по разделу 6 16000 17 215 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 5 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 154 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 29 867 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 45 026 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 111 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 111 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 129 График
Нерезидентов 21602 9 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 138 График
Итого по разделу 1 21000 4 265 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 График
Итого по разделу 2 22000 14 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 435 График
прочих нерезидентов 23104 7 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 443 График
Итого по разделу 3 23000 443 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 045 График
от кредитных организаций 24102 3 284 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 329 График
Итого по разделу 4 24000 7 329 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 64 График
опционы 25203 15 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 67 График
По другим операциям 25206 20 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 166 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 650 График
опционы 25303 22 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 672 График
Итого по разделу 5 25000 15 838 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 224 График
Евро 26102 1 092 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 316 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 485 График
Итого по символам 26201-26203 26200 485 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 65 График
по Евро 26302 102 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 292 График
по Швейцарским франкам 26304 151 График
по Японским иенам 26305 134 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 744 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 42 График
Платины 26403 503 График
Палладия 26404 95 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 342 График
Аудит 26408 100 График
Страхование 26410 130 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 187 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 55 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 461 График
Итого по разделу 6 26000 11 006 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 7 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 График
Итого по разделу 7 27000 7 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 590 График
Итого по разделу 8 28000 590 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 124 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 279 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 34 616 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 38 902 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 39 492 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 534 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 534 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОИНКОМБАНК (рег.№1946) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.