Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 359 График
гражданам (физическим лицам) 11115 648 График
кредитным организациям 11118 137 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 158 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 177 График
кредитных организаций 11504 1 207 График
прочих резидентов 11505 99 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 483 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 276 График
кредитных организаций 11604 1 732 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 008 График
Итого по разделу 1 11000 33 666 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 682 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 218 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 900 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 929 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 929 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 26 График
Итого по символам 12401-12407 12400 26 График
Итого по разделу 2 12000 4 855 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 17 601 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 737 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 517 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 855 График
Итого по разделу 3 13000 25 855 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 817 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 964 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 781 График
Итого по разделу 5 15000 15 781 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 478 График
Итого по символам 16201-16203 16200 478 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 24 257 График
Итого по символам 16301-16306 16300 24 258 График
Итого по разделу 6 16000 24 736 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 35 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 График
Итого по разделу 7 17000 44 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 38 521 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 66 372 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 44 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 104 937 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 218 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 229 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 205 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 205 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 377 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 377 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 029 График
Нерезидентов 21602 16 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 045 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 График
Итого по разделу 1 21000 8 864 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 459 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 459 График
Итого по разделу 2 22000 1 459 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 15 157 График
прочих нерезидентов 23104 1 711 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 868 График
Итого по разделу 3 23000 16 868 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 003 График
от кредитных организаций 24102 13 259 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 262 График
Итого по разделу 4 24000 20 262 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 122 График
форварды 25202 112 График
опционы 25203 75 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 93 График
По другим операциям 25206 13 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 415 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 32 104 График
опционы 25303 43 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 32 147 График
Итого по разделу 5 25000 32 562 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 390 График
Евро 26102 2 072 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 462 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 975 График
Итого по символам 26201-26203 26200 975 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 График
по Евро 26302 290 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 158 График
по Швейцарским франкам 26304 388 График
по Японским иенам 26305 362 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 207 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 52 График
Платины 26403 840 График
Палладия 26404 120 График
Других драгоценных металлов 26405 35 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 815 График
Аудит 26408 80 График
Публикация отчетности 26409 39 График
Страхование 26410 260 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 395 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 121 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 757 График
Итого по разделу 6 26000 21 401 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 44 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 44 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 212 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 214 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Другие расходы 27308 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 График
Итого по разделу 7 27000 278 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 001 График
Итого по разделу 8 28000 2 001 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 243 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 323 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 91 093 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 278 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 101 694 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 103 695 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 242 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 242 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОИНКОМБАНК (рег.№1946) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.