Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 702 График
гражданам (физическим лицам) 11115 325 График
кредитным организациям 11118 84 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 121 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 125 График
кредитных организаций 11504 1 207 График
прочих резидентов 11505 65 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 397 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 024 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 024 График
Итого по разделу 1 11000 14 547 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 349 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 121 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 470 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 245 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 245 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 График
Итого по разделу 2 12000 1 728 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 737 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 141 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 878 График
Итого по разделу 3 13000 7 878 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 15 945 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 529 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 474 График
Итого по разделу 5 15000 27 474 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 160 График
Итого по символам 16201-16203 16200 160 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 388 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 389 График
Итого по разделу 6 16000 8 549 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 График
Итого по разделу 7 17000 22 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 16 275 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 43 901 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 22 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 60 198 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 68 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 68 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 511 График
Итого по символам 21401-21417 21400 511 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 460 График
Нерезидентов 21602 7 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 467 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 График
Итого по разделу 1 21000 4 063 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 169 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 169 График
Итого по разделу 2 22000 169 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 10 068 График
прочих нерезидентов 23104 1 711 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 779 График
Итого по разделу 3 23000 11 779 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 662 График
от кредитных организаций 24102 9 545 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 207 График
Итого по разделу 4 24000 15 207 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 117 График
форварды 25202 44 График
опционы 25203 54 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 47 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 267 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 461 График
опционы 25303 15 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 476 График
Итого по разделу 5 25000 15 743 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 247 График
Евро 26102 1 098 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 345 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 487 График
Итого по символам 26201-26203 26200 487 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 127 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 504 График
по Швейцарским франкам 26304 214 График
по Японским иенам 26305 223 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 068 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 5 График
Платины 26403 334 График
Палладия 26404 54 График
Других драгоценных металлов 26405 34 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 342 График
Страхование 26410 130 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 204 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 40 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 143 График
Итого по разделу 6 26000 11 043 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 График
Итого по разделу 7 27000 10 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 865 График
Итого по разделу 8 28000 865 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 184 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 232 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 53 772 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 58 014 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 58 879 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 319 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 319 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОИНКОМБАНК (рег.№1946) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.