Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 14 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 918 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 206 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 858 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 998 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
Итого по разделу 1 11000 32 002 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 984 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 786 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 770 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 595 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 595 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 55 График
Итого по символам 12401-12407 12400 58 График
Итого по разделу 2 12000 4 423 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 320 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 320 График
Итого по разделу 3 13000 3 320 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 599 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 599 График
Итого по разделу 5 15000 3 599 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 242 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 242 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 370 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 538 График
Прочие операционные доходы 16306 188 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 106 График
Итого по разделу 6 16000 14 348 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 158 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 161 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 77 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 87 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 254 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 36 425 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 21 267 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 254 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 57 946 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 545 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 953 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 498 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 61 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 61 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 380 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 83 График
Банков-нерезидентов 21316 3 817 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 280 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 510 График
Нерезидентов 21602 451 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 961 График
Итого по разделу 1 21000 17 800 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 122 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 122 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 969 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 969 График
Итого по разделу 2 22000 1 091 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 График
Итого по разделу 3 23000 4 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 889 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 889 График
Итого по разделу 4 24000 2 889 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 158 График
опционы 25203 6 График
По другим операциям 25206 13 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 177 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 986 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 988 График
Итого по разделу 5 25000 9 165 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 953 График
Евро 26102 1 745 График
Швейцарских франков 26104 694 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 392 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 943 График
Итого по символам 26201-26203 26200 943 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 521 График
по Евро 26302 594 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 377 График
по Швейцарским франкам 26304 231 График
по Японским иенам 26305 647 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 406 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 776 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 66 График
Платины 26403 520 График
Палладия 26404 859 График
Других драгоценных металлов 26405 94 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 293 График
Аудит 26408 150 График
Страхование 26410 356 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 239 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 176 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 753 График
Итого по разделу 6 26000 22 864 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 238 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 249 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 511 График
Другие расходы 27308 273 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 845 График
Итого по разделу 7 27000 1 094 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 891 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 34 922 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 094 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 54 907 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 3 039 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 039 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОИНКОМБАНК (рег.№1946) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.