Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 16 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 898 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 225 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 49 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 454 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 50 651 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 820 График
прочих резидентов 11505 1 686 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 506 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 652 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 652 График
Итого по разделу 1 11000 56 821 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 790 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 788 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 578 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 830 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 830 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 График
Итого по разделу 2 12000 10 420 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 965 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 312 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 277 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 097 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 097 График
Итого по разделу 3 13000 12 374 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 6 959 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 959 График
Итого по разделу 5 15000 6 959 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 125 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 125 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 508 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 46 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 29 846 График
Прочие операционные доходы 16306 282 График
Итого по символам 16301-16306 16300 30 682 График
Итого по разделу 6 16000 34 807 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 177 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 181 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 115 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 125 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 22 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 График
Итого по разделу 7 17000 339 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 67 241 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 54 140 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 339 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 121 720 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 601 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 648 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 249 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 125 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 125 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 500 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 83 График
Банков-нерезидентов 21316 3 887 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 470 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 311 График
Нерезидентов 21602 275 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 586 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 График
Итого по разделу 1 21000 25 442 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 139 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 139 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 7 455 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 455 График
Итого по разделу 2 22000 7 594 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 276 График
Прочих ценных бумаг 23105 43 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 319 График
Итого по разделу 3 23000 319 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 120 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 5 978 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 098 График
Итого по разделу 4 24000 6 098 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 337 График
опционы 25203 33 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 92 График
По другим операциям 25206 13 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 475 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 16 585 График
опционы 25303 12 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 597 График
Итого по разделу 5 25000 17 072 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 224 График
Евро 26102 5 208 График
Швейцарских франков 26104 1 719 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 151 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 546 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 546 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 837 График
по Евро 26302 1 086 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 618 График
по Швейцарским франкам 26304 690 График
по Японским иенам 26305 2 174 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 709 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 114 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 196 График
Платины 26403 1 398 График
Палладия 26404 1 310 График
Других драгоценных металлов 26405 299 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 349 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 150 График
Публикация отчетности 26409 29 График
Страхование 26410 995 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 475 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 299 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 502 График
Итого по разделу 6 26000 62 313 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 110 График
индивидуальных предпринимателей 27203 242 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 352 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 514 График
Другие расходы 27308 111 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 628 График
Итого по разделу 7 27000 981 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 036 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 85 802 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 981 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 119 819 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 332 График
а) прибыль 31005 569 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 901 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОИНКОМБАНК (рег.№1946) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.