Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 472 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 441 График
кредитным организациям 11118 4 408 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 321 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 721 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 721 График
Итого по разделу 1 11000 33 042 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 495 График
гражданам (физическим лицам) 13115 101 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 596 График
Итого по разделу 3 13000 596 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
негосударственных коммерческих организаций 14412 1 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 722 График
гражданам (физическим лицам) 15115 3 378 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 100 График
Итого по разделу 5 15000 5 100 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 314 График
гражданам (физическим лицам) 17115 1 951 График
кредитным организациям 17118 14 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 2 279 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 168 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 168 График
Итого по разделу 7 17000 2 447 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 41 186 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 60 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 60 График
Итого по разделу 4 24000 60 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 2 323 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 4 887 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 208 019 График
Итого по разделу 6 26000 215 229 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 70 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 74 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 61 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 162 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 049 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 012 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 284 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 857 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 103 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 269 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 5 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 38 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 117 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 389 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 11 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 11 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 626 График
индивидуальным предпринимателям 27803 228 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 27 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 881 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 74 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 6 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 80 График
Итого по разделу 7 27000 7 719 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 203 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 794 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 886 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 4 883 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 43 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 43 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 8 159 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 8 162 График
Итого по разделу 8 28000 13 088 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 71 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 197 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 268 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 464 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 3 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 467 График
Итого по разделу 9 29000 735 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 236 831 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 278 017 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 586 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 269 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 855 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 830 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 347 График
индивидуальных предпринимателей 31318 49 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 226 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 1 924 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 924 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 649 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 650 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 3 877 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 3 877 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 28 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 28 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 32 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 32 График
Итого по разделу 1 31000 8 592 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 486 График
гражданам (физическим лицам) 35115 107 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 593 График
Итого по разделу 5 35000 593 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 2 128 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 119 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 5 247 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 131 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 131 График
Итого по разделу 7 37000 5 378 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 99 График
гражданам (физическим лицам) 38115 2 113 График
кредитным организациям 38118 1 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 2 213 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 53 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 53 График
в кредитных организациях 38302 83 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 83 График
Итого по разделу 8 38000 2 349 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 912 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в негосударственных коммерческих организациях 41212 105 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 105 График
Итого по разделу 1 41000 105 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 659 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 2 157 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 208 487 График
Итого по разделу 6 46000 211 303 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 120 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 101 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 958 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 761 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 940 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 2 957 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 6 472 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 385 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 9 814 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 1 451 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 451 График
Итого по разделу 7 47000 13 205 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 20 211 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 3 950 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 34 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 20 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 24 215 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 31 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 243 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 274 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 147 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 9 466 График
амортизация по нематериальным активам 48303 553 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 10 166 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 787 График
служебные командировки 48405 697 График
охрана 48406 1 730 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 983 График
аудит 48410 350 График
страхование 48412 1 420 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 738 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 332 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 12 037 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 5 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 355 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 360 График
Итого по разделу 8 48000 47 052 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 271 665 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 288 577 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 10 560 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 589 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 589 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 11 149 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 11 149 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГОРА (рег.№3231) по состоянию на дату 01.07.2021 на сайте ЦБ.