Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 014 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 516 График
кредитным организациям 11118 2 350 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 880 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 468 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 468 График
Итого по разделу 1 11000 17 348 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
гражданам (физическим лицам) 13115 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 График
Итого по разделу 3 13000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 508 График
гражданам (физическим лицам) 15115 779 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 287 График
Итого по разделу 5 15000 1 287 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 81 График
гражданам (физическим лицам) 17115 340 График
кредитным организациям 17118 13 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 434 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 100 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 100 График
Итого по разделу 7 17000 534 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 171 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 8 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 8 График
Итого по разделу 4 24000 8 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 1 263 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 3 307 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 106 565 График
Итого по разделу 6 26000 111 135 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 55 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 59 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 32 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 689 График
индивидуальных предпринимателей 27203 421 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 554 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 696 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 448 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 51 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 161 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 2 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 18 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 56 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 736 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 7 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 7 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 321 График
индивидуальным предпринимателям 27803 112 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 14 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 447 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 30 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 3 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 33 График
Итого по разделу 7 27000 3 978 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 672 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 457 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 410 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 2 539 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 28 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 28 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 7 999 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 8 002 График
Итого по разделу 8 28000 10 569 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 41 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 105 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 146 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 458 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 458 График
Итого по разделу 9 29000 604 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 126 294 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 145 465 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 181 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 141 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 322 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 414 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 170 График
индивидуальных предпринимателей 31318 23 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 607 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 971 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 971 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 321 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 321 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 017 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 017 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 15 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 15 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 12 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 12 График
Итого по разделу 1 31000 4 265 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 317 График
гражданам (физическим лицам) 35115 4 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 321 График
Итого по разделу 5 35000 321 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 722 График
гражданам (физическим лицам) 37115 32 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 754 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 131 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 131 График
Итого по разделу 7 37000 885 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 62 График
гражданам (физическим лицам) 38115 858 График
кредитным организациям 38118 1 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 921 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 53 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 53 График
в кредитных организациях 38302 55 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 55 График
Итого по разделу 8 38000 1 029 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 500 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в негосударственных коммерческих организациях 41212 105 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 105 График
Итого по разделу 1 41000 105 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 301 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 1 196 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 106 237 График
Итого по разделу 6 46000 107 734 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 60 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 50 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 479 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 414 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 003 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 058 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 6 147 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 98 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 7 303 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 760 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 760 График
Итого по разделу 7 47000 9 066 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 10 136 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 2 005 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 20 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 12 161 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 11 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 93 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 104 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 79 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 4 614 График
амортизация по нематериальным активам 48303 278 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 971 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 983 График
служебные командировки 48405 489 График
охрана 48406 867 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 597 График
аудит 48410 350 График
страхование 48412 559 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 439 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 019 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 6 303 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 328 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 330 График
Итого по разделу 8 48000 23 869 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 140 774 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 147 274 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 809 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 461 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 461 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 2 270 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 2 270 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГОРА (рег.№3231) по состоянию на дату 01.04.2021 на сайте ЦБ.