Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 598 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 138 График
кредитным организациям 11118 4 674 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 27 410 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 43 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 43 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 286 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 286 График
Итого по разделу 1 11000 38 739 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 5 График
гражданам (физическим лицам) 13115 106 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 111 График
Итого по разделу 3 13000 111 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.14800)
по векселям 14804 27 График
Итого по символам 14801 - 14805 14800 27 График
Итого по разделу 4 14000 27 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 6 378 График
гражданам (физическим лицам) 15115 20 490 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 868 График
Итого по разделу 5 15000 26 868 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 354 График
гражданам (физическим лицам) 17115 9 683 График
кредитным организациям 17118 6 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 10 043 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 22 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 22 График
Итого по разделу 7 17000 10 065 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 75 810 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 211 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 211 График
Итого по разделу 4 24000 211 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 1 365 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 5 181 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 122 120 График
Итого по разделу 6 26000 128 666 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 67 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 72 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 60 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 511 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 363 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 699 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 633 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 994 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 118 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 141 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 10 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 53 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 125 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 441 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 11 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 11 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 709 График
индивидуальным предпринимателям 27803 211 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 920 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 86 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 5 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 91 График
Итого по разделу 7 27000 8 168 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 5 285 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 520 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 1 612 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 9 417 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 86 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 86 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 665 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 668 График
Итого по разделу 8 28000 11 171 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 17 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 17 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 44 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 7 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 51 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 13 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 13 График
Итого по разделу 9 29000 81 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 148 297 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 224 107 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 3 565 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 90 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 3 655 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 1 323 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 568 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 211 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 102 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 2 774 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 774 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 789 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 790 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 5 236 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 5 236 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 47 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 47 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 57 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 57 График
Итого по разделу 1 31000 14 661 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
гражданам (физическим лицам) 35115 28 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 28 График
Итого по разделу 5 35000 28 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 4 482 График
гражданам (физическим лицам) 37115 7 560 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 12 042 График
Итого по разделу 7 37000 12 042 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 3 476 График
гражданам (физическим лицам) 38115 12 601 График
кредитным организациям 38118 4 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 16 081 График
в кредитных организациях 38302 200 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 200 График
Итого по разделу 8 38000 16 281 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 43 012 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по векселям 44604 27 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 27 График
Итого по разделу 4 44000 27 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 599 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 2 613 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 120 464 График
Итого по разделу 6 46000 123 676 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 120 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 167 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 549 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 722 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 558 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 5 528 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 684 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 695 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 8 907 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 648 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 648 График
Итого по разделу 7 47000 11 113 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 20 299 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 6 106 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 40 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 26 445 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 10 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 10 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 195 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 215 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 330 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 9 098 График
амортизация по нематериальным активам 48303 648 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 10 076 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 834 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 600 График
служебные командировки 48405 187 График
охрана 48406 1 749 График
представительские расходы 48408 20 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 720 График
аудит 48410 350 График
страхование 48412 1 239 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 531 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 271 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 10 501 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 110 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 30 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 323 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 463 График
Итого по разделу 8 48000 49 700 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 184 516 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 227 528 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 421 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 585 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 585 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 4 006 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 4 006 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГОРА (рег.№3231) по состоянию на дату 01.07.2020 на сайте ЦБ.