Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 643 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 050 График
кредитным организациям 11118 2 457 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 150 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 44 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 44 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 115 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 115 График
Итого по разделу 1 11000 20 309 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 2 График
гражданам (физическим лицам) 13115 83 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 85 График
Итого по разделу 3 13000 85 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.14800)
по векселям 14804 14 График
Итого по символам 14801 - 14805 14800 14 График
Итого по разделу 4 14000 14 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 4 526 График
гражданам (физическим лицам) 15115 9 735 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 261 График
Итого по разделу 5 15000 14 261 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 44 График
гражданам (физическим лицам) 17115 7 903 График
кредитным организациям 17118 5 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 7 952 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 11 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 11 График
Итого по разделу 7 17000 7 963 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 42 632 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 145 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 145 График
Итого по разделу 4 24000 145 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 1 014 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 2 746 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 70 137 График
Итого по разделу 6 26000 73 897 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 58 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 58 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 35 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 753 График
индивидуальных предпринимателей 27203 726 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 442 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 956 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 466 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 62 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 114 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 2 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 35 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 74 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 753 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 8 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 8 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 385 График
индивидуальным предпринимателям 27803 107 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 492 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 50 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 3 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 53 График
Итого по разделу 7 27000 4 320 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 877 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 095 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 525 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 4 497 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 45 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 45 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 107 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 109 График
Итого по разделу 8 28000 5 651 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 12 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 2 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 14 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 7 График
Итого по разделу 9 29000 21 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 84 034 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 126 666 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 2 394 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 48 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 442 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 865 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 276 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 74 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 215 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 1 529 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 529 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 362 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 363 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 806 График
нерезидентов 31602 1 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 807 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 25 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 25 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 26 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 26 График
Итого по разделу 1 31000 8 407 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
гражданам (физическим лицам) 35115 23 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 23 График
Итого по разделу 5 35000 23 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 872 График
гражданам (физическим лицам) 37115 7 224 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 9 096 График
Итого по разделу 7 37000 9 096 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 2 735 График
гражданам (физическим лицам) 38115 2 282 График
кредитным организациям 38118 1 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 5 018 График
в кредитных организациях 38302 149 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 149 График
Итого по разделу 8 38000 5 167 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 693 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по векселям 44604 14 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 14 График
Итого по разделу 4 44000 14 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 571 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 1 232 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 66 667 График
Итого по разделу 6 46000 68 470 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 60 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 48 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 343 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 390 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 841 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 879 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 323 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 538 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 4 740 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 539 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 539 График
Итого по разделу 7 47000 6 120 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 10 469 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 3 151 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 20 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 13 640 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 10 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 87 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 97 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 210 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 4 549 График
амортизация по нематериальным активам 48303 324 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 083 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 946 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 907 График
служебные командировки 48405 187 График
охрана 48406 875 График
представительские расходы 48408 20 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 360 График
аудит 48410 350 График
страхование 48412 744 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 280 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 155 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 5 824 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 102 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 30 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 227 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 359 График
Итого по разделу 8 48000 27 003 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 101 607 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 124 300 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 366 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 715 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 715 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 651 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 651 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГОРА (рег.№3231) по состоянию на дату 01.04.2020 на сайте ЦБ.