Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 848 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 970 График
кредитным организациям 11118 3 888 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 706 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 602 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 602 График
Итого по разделу 1 11000 27 314 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 2 721 График
гражданам (физическим лицам) 15115 10 951 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 672 График
Итого по разделу 5 15000 13 672 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 2 330 График
гражданам (физическим лицам) 17115 26 214 График
кредитным организациям 17118 12 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 28 556 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 399 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 399 График
Итого по разделу 7 17000 28 955 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 69 941 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 1 607 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 2 606 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 26 132 График
Итого по разделу 6 26000 30 345 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 95 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 95 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 51 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 774 График
индивидуальных предпринимателей 27203 523 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 641 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 989 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 806 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 53 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 178 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 3 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 44 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 105 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 189 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 5 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 5 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 10 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 450 График
индивидуальным предпринимателям 27803 115 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 565 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 49 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 53 График
Итого по разделу 7 27000 5 901 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 433 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 851 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 29 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 4 313 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 43 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 102 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 145 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 134 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 134 График
Итого по разделу 8 28000 4 592 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 17 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 3 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 20 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 43 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 43 График
Итого по разделу 9 29000 63 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 40 901 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 110 842 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 1 951 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 290 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 241 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 569 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 898 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 467 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 371 График
нерезидентов 31502 2 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 373 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 225 График
нерезидентов 31602 2 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 227 График
Итого по разделу 1 31000 6 308 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
гражданам (физическим лицам) 35115 164 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 164 График
Итого по разделу 5 35000 164 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 3 128 График
гражданам (физическим лицам) 37115 26 875 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 30 003 График
Итого по разделу 7 37000 30 003 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 16 599 График
гражданам (физическим лицам) 38115 9 066 График
кредитным организациям 38118 42 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 25 707 График
в кредитных организациях 38302 459 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 459 График
Итого по разделу 8 38000 26 166 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 62 641 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 534 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 1 171 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 28 178 График
Итого по разделу 6 46000 29 883 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 61 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 58 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 836 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 488 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 443 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 464 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 864 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 6 180 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 10 508 График
Итого по разделу 7 47000 11 951 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 10 203 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 3 058 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 46 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 29 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 13 336 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 14 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 603 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 617 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 300 График
амортизация по нематериальным активам 48303 262 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 562 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 610 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 037 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 791 График
служебные командировки 48405 111 График
охрана 48406 1 014 График
реклама 48407 25 График
представительские расходы 48408 15 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 182 График
страхование 48412 472 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 667 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 211 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 10 135 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 61 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 90 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 321 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 472 График
Итого по разделу 8 48000 25 122 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 66 956 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 129 597 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 18 755 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 18 755 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 18 755 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГОРА (рег.№3231) по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.