Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 766 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 705 График
кредитным организациям 11118 3 918 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 389 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 126 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 126 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 526 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 526 График
Итого по разделу 1 11000 28 041 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 13 416 График
гражданам (физическим лицам) 15115 5 371 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 787 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 200 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 200 График
Итого по разделу 5 15000 18 987 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 47 028 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 24 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 24 График
Итого по разделу 4 24000 24 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 321 График
Евро 26102 228 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 46 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 595 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 709 График
Евро 26202 362 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 071 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 83 364 График
по Евро 26302 25 339 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 932 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 109 635 График
Итого по разделу 6 26000 111 301 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 25 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 99 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 884 График
индивидуальных предпринимателей 27203 33 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 907 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 923 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 458 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 6 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 78 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 13 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 40 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 57 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 652 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 211 График
индивидуальным предпринимателям 27803 23 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 234 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 22 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 7 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 29 График
Итого по разделу 7 27000 2 863 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 100 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 595 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 3 695 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 44 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 237 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 281 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 37 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 37 График
Итого по разделу 8 28000 4 013 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 7 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 2 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 9 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 График
Итого по разделу 9 29000 10 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 118 211 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 165 239 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 1 186 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 79 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 265 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 061 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 061 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 289 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 290 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 3 671 График
нерезидентов 31602 41 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 3 712 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 078 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 078 График
Итого по разделу 1 31000 8 406 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 10 852 График
гражданам (физическим лицам) 37115 500 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 11 352 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 200 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 200 График
Итого по разделу 7 37000 11 552 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 19 958 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 98 График
Евро 46102 144 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 242 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 422 График
Евро 46202 111 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 31 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 564 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 85 534 График
по Евро 46302 25 350 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 218 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 112 102 График
Итого по разделу 6 46000 112 908 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 132 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 13 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 473 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 284 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 21 График
другие комиссионные расходы 47109 1 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 924 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 4 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 620 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 3 624 График
Итого по разделу 7 47000 5 548 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 9 883 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 37 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 3 039 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 175 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 9 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 44 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 13 187 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 3 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 608 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 611 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 321 График
амортизация по нематериальным активам 48303 251 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 572 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 9 296 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 685 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 809 График
служебные командировки 48405 121 График
охрана 48406 975 График
реклама 48407 22 График
представительские расходы 48408 86 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 451 График
страхование 48412 1 528 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 870 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 266 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 16 109 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 284 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 284 График
Итого по разделу 8 48000 30 763 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 149 219 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 169 177 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 938 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 3 938 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 3 938 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГОРА (рег.№3231) по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.