Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 270 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 191 График
кредитным организациям 11118 12 485 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 83 948 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 207 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 207 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 489 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 489 График
Итого по разделу 1 11000 88 644 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 37 849 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 300 График
гражданам (физическим лицам) 15115 12 741 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 50 890 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 200 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 200 График
Итого по разделу 5 15000 51 090 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 139 734 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 33 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 33 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 159 График
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 160 График
Итого по разделу 4 24000 193 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 229 График
Евро 26102 1 170 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 157 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 556 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 641 График
Евро 26202 835 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 494 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 231 162 График
по Евро 26302 78 582 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 592 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 312 336 График
Итого по разделу 6 26000 317 386 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 89 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 89 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 214 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 275 График
индивидуальных предпринимателей 27203 239 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 695 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 423 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 504 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 45 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 225 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 116 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 126 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 252 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 268 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 259 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 259 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 6 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 3 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 2 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 11 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 738 График
индивидуальным предпринимателям 27803 110 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 848 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 98 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 30 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 128 График
Итого по разделу 7 27000 10 026 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 12 054 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 12 689 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 24 743 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 141 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 711 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 852 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 37 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 40 График
Итого по разделу 8 28000 25 635 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 27 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 12 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 39 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 367 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 367 График
Итого по разделу 9 29000 406 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 353 646 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 493 380 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 4 220 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 255 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 4 475 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 844 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 4 844 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 953 График
нерезидентов 31502 4 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 957 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 11 790 График
нерезидентов 31602 104 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 11 894 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 3 656 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 3 656 График
Итого по разделу 1 31000 25 826 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 36 281 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 300 График
гражданам (физическим лицам) 37115 15 354 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 51 935 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 201 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 201 График
Итого по разделу 7 37000 52 136 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 77 962 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 9 График
Итого по разделу 5 45000 9 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 459 График
Евро 46102 388 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 847 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 006 График
Евро 46202 520 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 34 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 560 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 232 333 График
по Евро 46302 78 584 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 2 431 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 313 348 График
Итого по разделу 6 46000 315 755 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 445 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 73 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 095 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 884 График
другие комиссионные расходы 47109 2 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 499 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 12 581 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 12 782 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 25 363 График
Итого по разделу 7 47000 28 862 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 26 926 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 37 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 931 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 303 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 42 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 103 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 35 342 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 145 График
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 41 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 31 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 250 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 467 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 031 График
амортизация по нематериальным активам 48303 776 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 807 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 26 408 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 133 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 803 График
служебные командировки 48405 504 График
охрана 48406 2 984 График
реклама 48407 773 График
представительские расходы 48408 184 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 088 График
аудит 48410 450 График
страхование 48412 3 858 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 737 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 294 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 48 216 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 6 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 405 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 180 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 454 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 045 График
Итого по разделу 8 48000 88 877 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 433 503 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 511 465 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 18 085 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 18 085 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 18 086 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГОРА (рег.№3231) по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.