Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 122 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 208 График
кредитным организациям 11118 7 074 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 71 404 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 138 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 138 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 762 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 762 График
Итого по разделу 1 11000 76 304 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 18 115 График
гражданам (физическим лицам) 15115 4 080 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 195 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 562 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 562 График
Итого по разделу 5 15000 22 757 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 99 061 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 201 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 201 График
Итого по разделу 4 24000 201 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 704 График
Евро 26102 238 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 177 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 119 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 9 832 График
Евро 26202 479 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 22 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 333 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 493 028 График
по Евро 26302 109 150 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 093 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 603 271 График
Итого по разделу 6 26000 615 723 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 100 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 386 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 570 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 058 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 747 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 9 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 73 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 8 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 30 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 16 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 165 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 048 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 194 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 194 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 381 График
индивидуальным предпринимателям 27803 13 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 394 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 27 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 28 График
Итого по разделу 7 27000 5 722 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 539 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 3 539 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 95 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 40 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 135 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 5 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 6 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 356 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 356 График
Итого по разделу 8 28000 4 036 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 15 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 15 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 138 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 138 График
Итого по разделу 9 29000 153 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 625 835 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 724 896 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 3 176 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 234 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 3 410 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 7 508 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 7 508 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 685 График
нерезидентов 31502 2 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 687 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 8 835 График
нерезидентов 31602 255 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 9 090 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 4 303 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 4 303 График
Итого по разделу 1 31000 24 998 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 62 838 График
гражданам (физическим лицам) 37115 8 175 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 71 013 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 620 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 620 График
Итого по разделу 7 37000 71 633 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 96 631 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 079 График
Евро 46102 15 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 094 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 6 721 График
Евро 46202 278 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 40 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 7 039 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 491 179 График
по Евро 46302 109 323 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 558 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 602 060 График
Итого по разделу 6 46000 610 193 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 140 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 225 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 320 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 708 График
другие комиссионные расходы 47109 2 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 395 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 3 495 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 3 495 График
Итого по разделу 7 47000 5 890 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 13 939 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 4 164 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 46 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 18 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 18 167 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 16 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 8 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 542 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 566 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 434 График
амортизация по нематериальным активам 48303 124 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 558 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 026 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 967 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 431 График
служебные командировки 48405 222 График
охрана 48406 891 График
реклама 48407 39 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 393 График
аудит 48410 450 График
страхование 48412 4 068 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 360 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 188 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 22 035 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 48 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 034 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 082 График
Итого по разделу 8 48000 42 408 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 658 491 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 755 122 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 30 226 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 2 147 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 147 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 32 373 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГОРА (рег.№3231) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.