Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 627 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 839 График
кредитным организациям 11118 3 762 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 228 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 68 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 68 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 215 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 215 График
Итого по разделу 1 11000 38 511 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 544 График
гражданам (физическим лицам) 15115 885 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 429 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 8 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 8 График
Итого по разделу 5 15000 2 437 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 40 948 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 201 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 201 График
Итого по разделу 4 24000 201 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 345 График
Евро 26102 179 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 121 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 645 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 251 График
Евро 26202 135 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 403 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 307 776 График
по Евро 26302 69 586 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 529 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 377 891 График
Итого по разделу 6 26000 380 939 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 23 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 967 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 242 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 233 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 550 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 4 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 38 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 5 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 7 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 73 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 677 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 194 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 194 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 192 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 192 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 9 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 9 График
Итого по разделу 7 27000 2 305 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 539 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 539 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 45 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 45 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 5 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 5 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 356 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 356 График
Итого по разделу 8 28000 1 945 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 4 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 4 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 116 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 116 График
Итого по разделу 9 29000 120 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 385 510 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 426 458 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 1 402 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 176 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 578 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 300 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 4 300 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 359 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 360 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 4 951 График
нерезидентов 31602 113 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 5 064 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 2 789 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 2 789 График
Итого по разделу 1 31000 14 091 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 312 График
гражданам (физическим лицам) 37115 807 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 2 119 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 61 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 61 График
Итого по разделу 7 37000 2 180 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 271 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 56 График
Евро 46102 5 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 61 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 698 График
Евро 46202 133 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 25 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 856 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 304 065 График
по Евро 46302 69 687 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 836 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 374 588 График
Итого по разделу 6 46000 376 505 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 69 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 31 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 113 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 930 График
другие комиссионные расходы 47109 1 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 144 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 769 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 769 График
Итого по разделу 7 47000 2 913 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 7 420 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 2 255 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 14 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 8 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 9 697 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 16 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 7 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 73 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 96 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 144 График
амортизация по нематериальным активам 48303 57 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 201 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 863 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 110 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 509 График
охрана 48406 341 График
реклама 48407 7 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 175 График
страхование 48412 3 724 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 982 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 410 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 11 121 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 18 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 518 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 536 График
Итого по разделу 8 48000 21 651 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 401 069 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 417 340 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 118 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 9 118 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГОРА (рег.№3231) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.