Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 56 884 График
гражданам (физическим лицам) 11115 56 366 График
кредитным организациям 11118 18 062 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 131 312 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 283 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 283 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 414 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 414 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 График
Итого по разделу 1 11000 132 028 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 982 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 516 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 498 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 060 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 060 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 830 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 830 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 161 График
Итого по символам 12401-12407 12400 161 График
Итого по разделу 2 12000 20 549 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 889 078 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 889 078 График
Итого по разделу 5 15000 889 078 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 174 График
По другим операциям 16203 1 159 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 333 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 40 273 График
Итого по символам 16301-16306 16300 40 273 График
Итого по разделу 6 16000 42 606 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 759 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 764 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 187 График
Другие доходы 17306 69 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 256 График
Итого по разделу 7 17000 2 020 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 152 577 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 931 684 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 020 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 086 281 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 242 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 763 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 005 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 057 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 057 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 392 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 396 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 209 График
Нерезидентов 21602 52 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 261 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 825 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 825 График
Итого по разделу 1 21000 40 544 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 544 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 544 График
Итого по разделу 2 22000 6 544 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 888 305 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 888 305 График
Итого по разделу 4 24000 888 305 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 140 График
форварды 25202 563 График
опционы 25203 1 314 График
По другим операциям 25206 339 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 356 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 40 504 График
опционы 25303 11 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 40 515 График
Итого по разделу 5 25000 42 871 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 922 График
Евро 26102 5 695 График
Швейцарских франков 26104 81 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 698 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 361 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 364 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 379 График
по Евро 26302 636 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 781 График
по Швейцарским франкам 26304 4 178 График
по Японским иенам 26305 955 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 929 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 110 График
Платины 26403 1 494 График
Палладия 26404 6 График
Других драгоценных металлов 26405 37 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 570 График
Аудит 26408 430 График
Страхование 26410 27 496 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 861 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 637 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 641 График
Итого по разделу 6 26000 79 632 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 326 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 326 График
Итого по разделу 7 27000 332 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 998 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 1 485 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 483 График
Итого по разделу 8 28000 3 483 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 053 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 47 088 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 010 808 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 332 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 058 228 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 061 711 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 570 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 570 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГОРА (рег.№3231) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.