Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 103 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 637 График
кредитным организациям 11118 9 604 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 63 344 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 134 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 134 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 307 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 307 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 График
Итого по разделу 1 11000 63 804 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 021 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 862 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 883 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 480 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 480 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 124 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 124 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 71 График
Итого по символам 12401-12407 12400 71 График
Итого по разделу 2 12000 9 558 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 465 488 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 465 488 График
Итого по разделу 5 15000 465 488 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 331 График
По другим операциям 16203 479 График
Итого по символам 16201-16203 16200 810 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 794 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 794 График
Итого по разделу 6 16000 8 604 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 680 График
Итого по символам 17101-17103 17100 680 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 11 График
Другие доходы 17306 37 График
Итого по символам 17301-17306 17300 48 График
Итого по разделу 7 17000 728 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 73 362 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 474 092 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 728 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 548 182 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 514 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 514 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 952 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 952 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 642 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 644 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 507 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 507 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 846 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 846 График
Итого по разделу 1 21000 17 463 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 081 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 081 График
Итого по разделу 2 22000 4 081 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 465 624 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 465 624 График
Итого по разделу 4 24000 465 624 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 89 График
форварды 25202 229 График
опционы 25203 572 График
По другим операциям 25206 171 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 061 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 22 361 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 361 График
Итого по разделу 5 25000 23 422 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 928 График
Евро 26102 2 698 График
Швейцарских франков 26104 54 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 680 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 148 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 149 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 121 График
по Евро 26302 184 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 850 График
по Швейцарским франкам 26304 1 882 График
по Японским иенам 26305 247 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 284 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Платины 26403 626 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 515 График
Аудит 26408 430 График
Страхование 26410 16 253 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 185 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 219 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 234 График
Итого по разделу 6 26000 39 347 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 182 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 182 График
Итого по разделу 7 27000 186 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 2 055 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 055 График
Итого по разделу 8 28000 2 055 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 544 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 528 393 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 186 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 550 123 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 552 178 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 941 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 3 996 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 3 996 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГОРА (рег.№3231) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.