Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 535 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 349 График
кредитным организациям 11118 6 920 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 804 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 49 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 49 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 307 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 307 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 График
Итого по разделу 1 11000 34 179 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 537 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 548 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 085 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 912 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 912 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 124 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 124 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 36 График
Итого по символам 12401-12407 12400 36 График
Итого по разделу 2 12000 6 157 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 260 202 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 260 202 График
Итого по разделу 5 15000 260 202 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 121 График
По другим операциям 16203 252 График
Итого по символам 16201-16203 16200 373 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 536 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 536 График
Итого по разделу 6 16000 5 909 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 679 График
Итого по символам 17101-17103 17100 679 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 График
Итого по разделу 7 17000 692 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 40 336 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 266 111 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 692 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 307 139 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 325 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 325 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 400 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 400 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 297 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 298 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 532 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 532 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 182 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 182 График
Итого по разделу 1 21000 9 737 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 946 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 946 График
Итого по разделу 2 22000 2 946 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 261 125 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 261 125 График
Итого по разделу 4 24000 261 125 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 64 График
форварды 25202 66 График
опционы 25203 258 График
По другим операциям 25206 72 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 460 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 8 697 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 697 График
Итого по разделу 5 25000 9 157 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 374 График
Евро 26102 1 321 График
Швейцарских франков 26104 27 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 722 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 72 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 73 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 96 График
по Евро 26302 108 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 890 График
по Швейцарским франкам 26304 780 График
по Японским иенам 26305 92 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 966 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 311 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 195 График
Страхование 26410 8 697 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 523 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 131 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 857 График
Итого по разделу 6 26000 19 618 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 128 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 128 График
Итого по разделу 7 27000 131 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 362 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 362 График
Итого по разделу 8 28000 2 362 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 425 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 683 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 289 900 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 131 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 302 714 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 305 076 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 063 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 063 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГОРА (рег.№3231) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.