Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 65 670 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 589 График
кредитным организациям 11118 13 185 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 127 444 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 202 График
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 206 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 75 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 75 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 221 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 221 График
Итого по разделу 1 11000 130 946 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 406 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 252 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 658 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 819 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 819 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 566 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 566 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 138 График
Итого по символам 12401-12407 12400 138 График
Итого по разделу 2 12000 21 181 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 949 972 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 949 972 График
Итого по разделу 5 15000 949 972 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 804 График
По другим операциям 16203 782 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 586 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 31 170 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 170 График
Итого по разделу 6 16000 32 756 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 858 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 868 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 141 758 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 330 График
Другие доходы 17306 56 График
Итого по символам 17301-17306 17300 142 144 График
Итого по разделу 7 17000 143 013 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 152 127 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 982 728 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 143 013 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 277 868 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 827 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 827 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 191 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 438 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 629 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 944 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 947 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 565 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 565 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 723 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 723 График
Итого по разделу 1 21000 42 691 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 766 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 766 График
Итого по разделу 2 22000 2 766 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 951 768 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 951 768 График
Итого по разделу 4 24000 951 768 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 223 График
форварды 25202 399 График
опционы 25203 1 410 График
По другим операциям 25206 195 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 227 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 37 593 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 37 593 График
Итого по разделу 5 25000 39 820 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 693 График
Евро 26102 5 288 График
Швейцарских франков 26104 45 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 026 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 305 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 308 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 112 График
по Евро 26302 395 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 017 График
по Швейцарским франкам 26304 963 График
по Японским иенам 26305 669 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 156 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Платины 26403 1 212 График
Других драгоценных металлов 26405 76 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 314 График
Аудит 26408 410 График
Страхование 26410 32 084 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 401 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 302 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 816 График
Итого по разделу 6 26000 76 306 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 16 077 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 077 График
Итого по разделу 7 27000 16 127 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 812 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 311 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 501 График
Итого по разделу 8 28000 7 501 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 148 390 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 45 457 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 067 894 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 127 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 129 478 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 136 979 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 140 889 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 140 889 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГОРА (рег.№3231) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.