Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 513 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 617 График
кредитным организациям 11118 3 952 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 082 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 467 График
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 471 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 298 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 298 График
Итого по разделу 1 11000 31 851 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 558 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 009 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 567 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 159 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 159 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 896 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 896 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 38 График
Итого по символам 12401-12407 12400 38 График
Итого по разделу 2 12000 4 660 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 191 969 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 191 969 График
Итого по разделу 5 15000 191 969 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 117 График
По другим операциям 16203 187 График
Итого по символам 16201-16203 16200 304 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 542 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 542 График
Итого по разделу 6 16000 2 846 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 63 График
Итого по символам 17201-17203 17200 63 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Другие доходы 17306 18 График
Итого по символам 17301-17306 17300 32 График
Итого по разделу 7 17000 95 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 36 511 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 194 815 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 95 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 231 421 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 428 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 428 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 332 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 076 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 408 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 208 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 209 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 364 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 364 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 903 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 903 График
Итого по разделу 1 21000 14 312 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 578 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 578 График
Итого по разделу 2 22000 578 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 192 491 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 192 491 График
Итого по разделу 4 24000 192 491 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 51 График
форварды 25202 136 График
опционы 25203 317 График
По другим операциям 25206 42 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 546 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 12 816 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 816 График
Итого по разделу 5 25000 13 362 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 300 График
Евро 26102 1 295 График
Швейцарских франков 26104 4 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 599 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 73 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 74 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 График
по Евро 26302 83 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 909 График
по Швейцарским франкам 26304 27 График
по Японским иенам 26305 242 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 281 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 248 График
Других драгоценных металлов 26405 33 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 021 График
Страхование 26410 7 663 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 662 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 672 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 299 График
Итого по разделу 6 26000 18 253 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 135 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 135 График
Итого по разделу 7 27000 138 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 985 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 985 График
Итого по разделу 8 28000 2 985 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 890 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 224 106 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 138 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 239 134 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 242 119 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 7 713 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 10 698 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 10 698 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГОРА (рег.№3231) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.