Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 383 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 202 График
кредитным организациям 11118 9 413 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 95 998 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 183 График
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 187 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 221 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 221 График
Итого по разделу 1 11000 99 406 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 713 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 166 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 879 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 701 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 701 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 546 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 546 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 104 График
Итого по символам 12401-12407 12400 104 График
Итого по разделу 2 12000 14 230 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 530 105 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 530 105 График
Итого по разделу 5 15000 530 105 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 627 График
По другим операциям 16203 608 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 235 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 18 575 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 575 График
Итого по разделу 6 16000 19 810 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 858 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 859 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 81 758 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 164 График
Другие доходы 17306 42 График
Итого по символам 17301-17306 17300 81 964 График
Итого по разделу 7 17000 82 824 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 113 636 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 549 915 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 82 824 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 746 375 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 659 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 659 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 000 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 375 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 375 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 669 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 671 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 219 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 219 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 683 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 683 График
Итого по разделу 1 21000 35 607 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 409 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 409 График
Итого по разделу 2 22000 1 409 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 531 131 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 531 131 График
Итого по разделу 4 24000 531 131 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 172 График
форварды 25202 321 График
опционы 25203 1 103 График
По другим операциям 25206 134 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 730 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 22 972 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 972 График
Итого по разделу 5 25000 24 702 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 175 График
Евро 26102 3 973 График
Швейцарских франков 26104 25 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 173 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 233 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 235 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 91 График
по Евро 26302 333 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 917 График
по Швейцарским франкам 26304 518 График
по Японским иенам 26305 538 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 397 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Платины 26403 899 График
Других драгоценных металлов 26405 75 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 182 График
Аудит 26408 410 График
Страхование 26410 23 856 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 800 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 023 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 252 График
Итого по разделу 6 26000 57 057 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 49 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 49 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 16 046 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 046 График
Итого по разделу 7 27000 16 095 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 493 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 040 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 453 График
Итого по разделу 8 28000 3 453 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 80 374 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 016 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 612 890 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 095 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 666 001 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 669 454 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 76 921 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 76 921 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГОРА (рег.№3231) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.