Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 921 График
гражданам (физическим лицам) 11115 51 815 График
кредитным организациям 11118 12 702 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 108 438 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 078 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 083 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 221 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 221 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 424 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 424 График
Итого по разделу 1 11000 118 166 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 408 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 469 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 877 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 432 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 432 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 559 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 559 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 132 График
Итого по символам 12401-12407 12400 132 График
Итого по разделу 2 12000 17 000 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 481 711 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 481 711 График
Итого по разделу 5 15000 481 711 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 884 График
По другим операциям 16203 1 119 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 003 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 810 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 810 График
Итого по разделу 6 16000 11 813 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 63 График
Итого по символам 17301-17306 17300 63 График
Итого по разделу 7 17000 70 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 135 166 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 493 524 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 70 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 628 760 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 586 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 586 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 732 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 048 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 780 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 745 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 748 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 890 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 890 График
Итого по разделу 1 21000 52 004 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 490 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 490 График
Итого по разделу 2 22000 490 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 484 582 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 484 582 График
Итого по разделу 4 24000 484 582 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 187 График
форварды 25202 360 График
опционы 25203 1 402 График
По другим операциям 25206 209 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 158 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 10 243 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 243 График
Итого по разделу 5 25000 12 401 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 960 График
Евро 26102 5 034 График
Швейцарских франков 26104 184 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 178 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 308 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 311 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 119 График
по Евро 26302 516 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 634 График
по Швейцарским франкам 26304 5 627 График
по Японским иенам 26305 369 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 274 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 41 График
Платины 26403 1 189 График
Палладия 26404 73 График
Других драгоценных металлов 26405 169 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 425 График
Аудит 26408 407 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 23 670 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 474 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 202 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 672 График
Итого по разделу 6 26000 68 435 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Другие расходы 27308 1 889 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 893 График
Итого по разделу 7 27000 1 907 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 049 График
Итого по разделу 8 28000 3 049 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 941 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 52 494 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 565 418 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 907 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 619 819 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 622 868 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 892 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 892 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГОРА (рег.№3231) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.